| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,33326798 | 3249998,04 | 0,00 | 283366570,73 | 286768650,32 | 22274 | 02/09/2026 |
| 02 | 107,84230903 | 0,00 | 6470538,54 | 275611834,29 | 285145578,44 | 22331 | 03/09/2026 |
| 03 | 108,51107703 | 0,00 | 0,00 | 277320999,98 | 286865617,79 | 22383 | 04/09/2026 |
| 04 | 108,82210157 | 0,00 | 0,00 | 278115883,24 | 287671431,98 | 22405 | 08/09/2026 |
| 08 | 107,56129814 | 0,00 | 0,00 | 274893656,73 | 277763243,75 | 22432 | 09/09/2026 |
| 09 | 107,55495281 | 3226648,58 | 0,00 | 278104088,60 | 278869435,11 | 22466 | 10/09/2026 |
| 10 | 106,85142969 | 6411086,64 | 0,00 | 282696079,56 | 283827946,35 | 22542 | 11/09/2026 |
| 11 | 108,27302308 | 9744572,08 | 0,00 | 296201751,34 | 297461243,68 | 22577 | 15/09/2026 |
| 14 | 108,32261709 | 0,00 | 0,00 | 296337425,31 | 296422532,69 | 22627 | 15/09/2026 |
| 15 | 107,97238129 | 0,00 | 16195857,20 | 279183430,49 | 295475635,22 | 22637 | 16/09/2026 |
| 16 | 106,49563750 | 0,00 | 2795355,50 | 275365024,42 | 294463724,34 | 22676 | 17/09/2026 |
| 17 | 107,52782557 | 3225834,77 | 0,00 | 281259780,64 | 300653517,87 | 22720 | 18/09/2026 |
| 18 | 107,62540385 | 0,00 | 0,00 | 281515015,47 | 284439785,48 | 22750 | 21/09/2026 |
| 21 | 108,05383975 | 3241615,19 | 0,00 | 285877287,44 | 289111530,20 | 22758 | 22/09/2026 |
| 22 | 108,09452989 | 0,00 | 0,00 | 285984941,08 | 288932018,94 | 22784 | 23/09/2026 |
| 23 | 108,78768663 | 0,00 | 0,00 | 287818820,99 | 290776387,37 | 22810 | 24/09/2026 |
| 24 | 109,11737138 | 3273521,14 | 0,00 | 291964586,78 | 295229916,87 | 22824 | 25/09/2026 |
| 25 | 109,64987556 | 0,00 | 0,00 | 293389404,49 | 296371362,98 | 1 | 28/09/2026 |
| C = Cancelado. |