| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,973828000000 | 8315812,48 | 0,00 | 1561293793,12 | 1561573468,89 | 454 | 12/09/2026 |
| 02 | 52,257811000000 | 4180624,88 | 0,00 | 1574005267,32 | 1574295407,73 | 462 | 12/09/2026 |
| 03 | 52,547652000000 | 0,00 | 0,00 | 1582735278,24 | 1583040868,92 | 462 | 12/09/2026 |
| 04 | 52,588608000000 | 6310632,96 | 0,00 | 1590279505,92 | 1590595069,01 | 463 | 12/09/2026 |
| 08 | 52,903523000000 | 0,00 | 0,00 | 1599802535,52 | 1599874054,26 | 466 | 12/09/2026 |
| 09 | 52,748954000000 | 8439832,64 | 0,00 | 1603568201,60 | 1603211937,79 | 473 | 12/09/2026 |
| 10 | 53,005758000000 | 8480921,28 | 0,00 | 1619855964,48 | 1619966355,69 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 53,104720000000 | 0,00 | 0,00 | 1622880243,20 | 1623005392,45 | 488 | 17/09/2026 |
| 14 | 52,903068000000 | 0,00 | 0,00 | 1616717758,08 | 1616855210,48 | 490 | 17/09/2026 |
| 15 | 52,722934000000 | 0,00 | 0,00 | 1611212863,04 | 1611366253,76 | 10 | 21/09/2026 |
| 16 | 52,881090000000 | 4230487,20 | 0,00 | 1620276597,60 | 1620441899,37 | 501 | 21/09/2026 |
| 17 | 52,990601000000 | 0,00 | 0,00 | 1623632014,64 | 1623811852,02 | 508 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |