| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,575601000000 | 0,00 | 0,00 | 896944327,20 | 897061332,15 | 6185 | 12/09/2026 |
| 02 | 125,142236000000 | 0,00 | 0,00 | 901024099,20 | 901150992,92 | 6208 | 12/09/2026 |
| 03 | 125,796235000000 | 0,00 | 0,00 | 905732892,00 | 905870005,27 | 6208 | 12/09/2026 |
| 04 | 125,828671000000 | 0,00 | 0,00 | 905966431,20 | 906113937,31 | 6223 | 12/09/2026 |
| 08 | 126,505315000000 | 0,00 | 0,00 | 910838268,00 | 910817568,66 | 6232 | 12/09/2026 |
| 09 | 126,121209000000 | 0,00 | 0,00 | 908072704,80 | 908061830,26 | 6252 | 12/09/2026 |
| 10 | 126,820757000000 | 0,00 | 0,00 | 913109450,40 | 913108755,85 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 127,200574000000 | 0,00 | 0,00 | 915844132,80 | 915853977,01 | 6283 | 17/09/2026 |
| 14 | 126,858783000000 | 0,00 | 0,00 | 913383237,60 | 913402807,71 | 6293 | 17/09/2026 |
| 15 | 126,433633000000 | 0,00 | 0,00 | 910322157,60 | 910086758,81 | 88 | 21/09/2026 |
| 17 | 127,223235000000 | 0,00 | 0,00 | 916007292,00 | 916052354,74 | 6345 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |