| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,580324000000 | 0,00 | 0,00 | 3640780206,00 | 3641583021,97 | 18350 | 12/09/2026 |
| 02 | 115,960049000000 | 34788014,70 | 0,00 | 3687529558,20 | 3688382170,82 | 18410 | 12/09/2026 |
| 03 | 116,400014000000 | 0,00 | 0,00 | 3701520445,20 | 3702412867,39 | 18410 | 12/09/2026 |
| 04 | 116,468455000000 | 0,00 | 0,00 | 3703696869,00 | 3704630723,19 | 18465 | 12/09/2026 |
| 08 | 116,974338000000 | 11697433,80 | 0,00 | 3731481382,20 | 3731562662,82 | 18523 | 12/09/2026 |
| 09 | 116,735127000000 | 0,00 | 0,00 | 3723850551,30 | 3724109427,25 | 18600 | 12/09/2026 |
| 10 | 117,240168000000 | 70344100,80 | 0,00 | 3810305460,00 | 3810630116,75 | 0 | 12/09/2026 |
| 14 | 117,329608000000 | 11732960,80 | 0,00 | 3824945220,80 | 3825335616,21 | 18781 | 17/09/2026 |
| 15 | 117,067980000000 | 0,00 | 0,00 | 3816416148,00 | 3815474598,89 | 284 | 21/09/2026 |
| 17 | 117,687990000000 | 11768799,00 | 0,00 | 3848397273,00 | 3848888182,05 | 18954 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |