| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,969676200000 | 4374938,10 | 0,00 | 1735664787,36 | 1747540257,53 | 22291 | 12/09/2026 |
| 02 | 53,762375200000 | 17270921,72 | 0,00 | 1746201948,69 | 1770710350,63 | 22382 | 12/09/2026 |
| 03 | 54,247843000000 | 12903596,16 | 0,00 | 1774989424,43 | 1808042626,56 | 22382 | 12/09/2026 |
| 04 | 54,337809000000 | 0,00 | 0,00 | 1777933113,43 | 1781077292,81 | 22524 | 12/09/2026 |
| 08 | 53,604730800000 | 0,00 | 0,00 | 1753946794,70 | 1756862683,98 | 22637 | 12/09/2026 |
| 09 | 53,554571400000 | 0,00 | 0,00 | 1752305578,11 | 1755249017,29 | 22842 | 12/09/2026 |
| 10 | 53,157984100000 | 0,00 | 0,00 | 1739329241,04 | 1742298825,87 | 0 | 12/09/2026 |
| 14 | 53,863285100000 | 0,00 | 0,00 | 1762406688,94 | 1768717979,53 | 23385 | 17/09/2026 |
| 15 | 53,667533700000 | 0,00 | 0,00 | 1756001703,54 | 1762284718,73 | 544 | 17/09/2026 |
| 16 | 53,422259700000 | 0,00 | 0,00 | 1747976338,09 | 1753837510,72 | 23764 | 21/09/2026 |
| 17 | 54,020250000000 | 0,00 | 0,00 | 1767542581,19 | 1773229450,42 | 23978 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |