| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,400073100000 | 0,00 | 0,00 | 25760029,25 | 25661462,94 | 518 | 02/09/2026 |
| 02 | 63,270194400000 | 0,00 | 0,00 | 25308077,77 | 25210147,80 | 517 | 12/09/2026 |
| 03 | 62,395745700000 | 0,00 | 0,00 | 24958298,30 | 24861483,90 | 517 | 12/09/2026 |
| 04 | 63,190092000000 | 0,00 | 0,00 | 25276036,83 | 25179180,45 | 522 | 12/09/2026 |
| 08 | 62,910252800000 | 0,00 | 0,00 | 25164101,12 | 25068030,69 | 522 | 12/09/2026 |
| 09 | 63,129083600000 | 0,00 | 0,00 | 25251633,47 | 25156006,78 | 530 | 12/09/2026 |
| 10 | 63,389251000000 | 0,00 | 0,00 | 25355700,43 | 25260362,73 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 62,182024400000 | 0,00 | 0,00 | 24872809,78 | 24778471,93 | 540 | 17/09/2026 |
| 14 | 62,939464500000 | 0,00 | 0,00 | 25175785,83 | 25076841,16 | 541 | 17/09/2026 |
| 15 | 61,849500400000 | 0,00 | 0,00 | 24739800,17 | 24641728,13 | 46 | 21/09/2026 |
| 16 | 62,711130200000 | 0,00 | 0,00 | 25084452,11 | 24986582,97 | 546 | 21/09/2026 |
| 17 | 61,909341400000 | 0,00 | 0,00 | 24763736,58 | 24666604,95 | 557 | 21/09/2026 |
| 18 | 62,686993400000 | 0,00 | 0,00 | 25074797,37 | 24977936,23 | 562 | 28/09/2026 |
| 21 | 62,692324900000 | 0,00 | 0,00 | 25076929,96 | 24980861,22 | 562 | 28/09/2026 |
| 22 | 62,993722600000 | 0,00 | 0,00 | 25197489,05 | 25101780,21 | 562 | 28/09/2026 |
| 23 | 62,616346900000 | 0,00 | 0,00 | 25046538,79 | 24951282,12 | 564 | 28/09/2026 |
| 24 | 61,831514400000 | 0,00 | 0,00 | 24732605,78 | 24637466,34 | 564 | 01/10/2026 |
| 25 | 62,180937400000 | 0,00 | 0,00 | 24872374,96 | 24777383,32 | 564 | 01/10/2026 |
| 28 | 60,895136700000 | 0,00 | 0,00 | 24358054,69 | 24263445,64 | 564 | 01/10/2026 |
| 29 | 60,934169100000 | 0,00 | 0,00 | 24373667,64 | 24279391,19 | 564 | 06/10/2026 |
| 30 | 60,801272800000 | 0,00 | 0,00 | 24320509,14 | 24227032,26 | 564 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |