| Nome do Fundo/Classe: | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 14.410.722/0001-29 |
| Data de Funcionamento: | 18/09/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBPOCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.919.690,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Junho | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
| Nome do Administrador: | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.066.670/0001-00 |
| Endereço: | Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900, S/N, - Vila Yara- Osasco- SP- 06029-900 | Telefones: | 11 3684-4522 |
| Site: | www.bradescobemdtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2026 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: TIVIO CAPITAL DTVM S.A. | 03.384.738/0001-98 | Av. das Nações Unidas, 14171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP 04794-000 | (11) 5171-5359 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BRADESCO S/A | 60.749.948/0001-12 | Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 | (11) 3684-4522 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUD IND | 61.562.111/2000-12 | Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo - SP - CEP 05001-903 | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| HORTFRUT | Imovel destinado a renda | 25.000.000,00 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo seguirá avaliando oportunidades de investimento e desinvestimentos compatíveis com sua política de investimento, buscando a otimização da carteira por meio da aquisição, alienação e gestão ativa de ativos imobiliários. Eventuais movimentações de portfólio serão analisadas considerando critérios de retorno ajustado ao risco, qualidade dos ativos, potencial de geração de renda e criação de valor para os cotistas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado do fundo no período foi de R$ 144 milhões. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário permaneceu influenciado pelas condições macroeconômicas, especialmente pela dinâmica das taxas de juros, inflação e atividade econômica. Apesar dos desafios observados no mercado de capitais, os ativos imobiliários mantiveram fundamentos operacionais consistentes, com evolução compatível com as características dos respectivos segmentos de atuação. Nesse contexto, a gestão permaneceu focada na preservação da qualidade da carteira e na identificação de oportunidades que contribuam para a geração de valor aos cotistas. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o próximo exercício, a expectativa permanece voltada à manutenção da geração de renda dos ativos integrantes da carteira e à busca contínua por oportunidades de otimização do portfólio, focando na busca de diversificação e observadas as condições de mercado e os objetivos de investimento do Fundo. A evolução dos resultados permanecerá condicionada ao desempenho dos ativos, ao ambiente econômico e às condições do mercado imobiliário |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| R_PRETO | 8.381.728,00 | SIM | 0,37% | |
| S_CAETAN | 12.060.262,00 | SIM | 2,59% | |
| SANTAN_ | 11.656.202,00 | SIM | -4,65% | |
| SJ_CAMPO | 18.329.689,00 | SIM | -1,33% | |
| SJ_PRETO | 6.921.222,00 | SIM | -14,26% | |
| SORO_CEN | 15.016.843,00 | SIM | 3,40% | |
| ST_AMARO | 23.243.698,00 | SIM | 0,53% | |
| UBERLAND | 21.779.092,00 | SIM | 4,13% | |
| ZONA_SUL | 37.240.418,00 | SIM | -0,09% | |
| CUIABA | 9.378.186,00 | SIM | 29,54% | |
| CURITIBA | 39.549.581,00 | SIM | -15,86% | |
| D_CAXIAS | 15.109.164,00 | SIM | 2,43% | |
| DF_ASANO | 32.657.526,00 | SIM | 0,24% | |
| DF_ASASU | 11.416.956,00 | SIM | 0,71% | |
| DF_BRASI | 316.063.071,00 | SIM | -1,58% | |
| DF_NACIO | 26.579.873,00 | SIM | -0,19% | |
| FLO_BESC | 14.747.430,00 | SIM | -12,95% | |
| FORTALEZ | 24.594.532,00 | SIM | 5,55% | |
| FREGUESI | 10.383.616,00 | SIM | 2,20% | |
| GOIANIA | 29.925.837,00 | SIM | 5,03% | |
| IPIRANGA | 15.907.270,00 | SIM | -3,52% | |
| JACAREPA | 6.814.341,00 | SIM | -5,81% | |
| LAPA | 17.811.353,00 | SIM | -2,97% | |
| MANAUS | 26.344.094,00 | SIM | -0,47% | |
| MOEMA | 34.841.479,00 | SIM | 1,84% | |
| P_ALEGRE | 18.282.288,00 | SIM | 5,54% | |
| P_ARVORE | 12.787.371,00 | SIM | 0,49% | |
| P_FUNDO | 10.854.753,00 | SIM | 5,11% | |
| PENHA_FR | 9.121.919,00 | SIM | -3,87% | |
| PINHEIRO | 15.646.610,00 | SIM | -9,30% | |
| PIRACICA | 12.335.315,00 | SIM | -4,53% | |
| A_LEBLON | 28.375.012,00 | SIM | -1,46% | |
| A_NITERO | 17.326.038,00 | SIM | -4,07% | |
| ANA_ROSA | 15.053.685,00 | SIM | -0,25% | |
| ARACAJU | 16.921.269,00 | SIM | -1,89% | |
| ARAÇATUB | 8.588.596,00 | SIM | -16,11% | |
| B_RETIRO | 12.575.928,00 | SIM | 1,03% | |
| BAURU | 11.316.111,00 | SIM | 6,45% | |
| BELEM | 35.116.065,00 | SIM | -1,42% | |
| BH_BAHIA | 45.431.798,00 | SIM | -4,99% | |
| BH_BH | 55.984.097,00 | SIM | -1,75% | |
| BH_CARIJ | 14.579.951,00 | SIM | -2,76% | |
| BH_TAMOI | 40.913.685,00 | SIM | -6,54% | |
| BROOKLIN | 11.249.862,00 | SIM | -3,80% | |
| C_ELISEO | 17.425.372,00 | SIM | 6,85% | |
| C_GOYTA | 23.095.210,00 | SIM | -11,42% | |
| C_GRANDE | 21.942.089,00 | SIM | 4,03% | |
| C_VERDE | 7.194.003,00 | SIM | 0,82% | |
| CAMP_BON | 19.744.476,00 | SIM | -3,64% | |
| CAMPINAS | 19.322.750,00 | SIM | 5,37% | |
| CARRAO | 11.504.270,00 | SIM | 1,92% | |
| CAXIAS_S | 13.407.270,00 | SIM | 1,64% | |
| CINELAND | 12.919.055,00 | SIM | -15,29% | |
| CSL_3FAC | 90.528.547,00 | SIM | -3,43% | |
| CSL_CACE | 15.633.026,00 | SIM | -50,60% | |
| HORTFRU | 25.020.391,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método Capitalização da Renda através do Fluxo de Caixa Descontado e Método Comparativo Direto de Dados de Mercado |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900
www.bradescobemdtvm.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico): BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900 Cidade de Osasco, Estado de São Paulo At.: RICARDO BARBIERI DE ANDADRE Correio Eletrônico: [email protected] Website: www.bradescobemdtvm.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pela Instituição Administradora aos Cotistas, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto, os quais serão disponibilizados pela Instituição Administradora nos termos dos Item 9.3 e subitens do Regulamento do Fundo.A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista a Instituição Administradora, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto. Caso algum Cotista deseje alterar o endereço para recebimento de quaisquer avisos, deverá notificar a Instituição Administradora na forma prevista no Item 8.2.4, acima. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Item 9.4, acima, e a legislação e normativos vigentes. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As Assembleias Gerais serão convocadas por correio eletrônico ou correspondência endereçada a cada Quotista pelo Administrador, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados ou ainda diretamente por Quotistas que detenham no mínimo 5% (cinco por cento) das Quotas emitidas ou pelo representante dos Quotistas, observado os termos da Instrução CVM no 472/08. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração ("Taxa de Administração") de 0,10% (dez centésimos por cento), incidente sobre (i) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo ("Índice"); ou, (ii) caso as Cotas do Fundo deixem de integrar o Índice, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 4.189.502,43 | 0,26% | 0,26% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | RICARDO BARBIERI DE ANDADRE | Idade: | 50 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | [email protected] | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Tecnologia em Processamento de Dados | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 16/03/2026 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bradesco | Atual | Diretor responsável pela administração dos Fundos | Instituição Financeira | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Nada consta | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nada consta | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 58.764,00 | 13.098.103,00 | 82,28% | 90,26% | 9,74% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 1.017.117,00 | 6,39% | 100,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 1.804.470,00 | 11,33% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| divulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bradesco.com.br/investimentos/fundos), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantidadisponível aos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas porprocedimentos internos de segurança da informação e identificação de destinatários. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Desde que aprovado em Assembleia Geral, as Quotas poderão ser admitidas à negociação em mercado de balcão organizado ou mercado debolsa. As Quotas objeto de Oferta Restrita somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias da respectiva data de subscrição, nos termos da Instrução CVM n 476/09. Na hipótese de negociação das Quotas em operações conduzidas no mercado secundário, o agente intermediário da respectiva negociação será integralmente responsável por comprovar o cumprimento do disposto no item 12.14.1 acima, no caso de Quotas que tenham sido objeto de Oferta Restrita. Sem prejuízo do disposto nos itens acima e observado o disposto no item 12.14.4 abaixo, na hipótese de negociação das Quotas objeto de Oferta Restrita em operações conduzidas no mercado secundário, ou, ainda, em qualquer outra hipótese de cessão ou transferência das Quotas, inclusive de forma privada, o Quotista vendedor das Quotas objeto de Oferta Restrita deverá (i) obter do respectivo adquirente declaração de Investidor Profissional ou comprovação da qualidade de Investidor Profissional, conforme o caso; e (ii) enviar imediatamente ao Administrador a declaração de que trata este item.As Quotas somente serão negociadas (i) quando distribuídas publicamente por meio de Oferta Pública; ou (ii) quando observadas as restrições da Instrução CVM no 476/09; ou (iii) quando Quotas da mesma série já estejam admitidas à negociação em mercados regulamentados. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício de direito de voto em assembleias a ser praticada pela Instituição Gestora é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores (Internet) no seguinte endereço eletrônico: www.vam.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Conforme exposto no Regulamento, as chamadas de capital para o pagamento de despesas e encargos do Fundo serão realizadas a qualquer momento durante o prazo de duração do Fundo e não estarão limitadas ao valor do capital comprometido ou ao valor originalmente subscrito de cada Quotista. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |