| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 138,131597000000 | 0,00 | 0,00 | 16575791,72 | 16345234,42 | 122 | 02/09/2026 |
| 02 | 142,356288000000 | 0,00 | 0,00 | 17082754,56 | 16820912,46 | 122 | 03/09/2026 |
| 03 | 142,303702000000 | 0,00 | 0,00 | 17076444,31 | 16867890,26 | 122 | 04/09/2026 |
| 04 | 142,246230000000 | 0,00 | 0,00 | 17069547,70 | 16898966,07 | 122 | 08/09/2026 |
| 08 | 144,003174000000 | 0,00 | 0,00 | 17280380,97 | 17040820,59 | 122 | 09/09/2026 |
| 09 | 142,675070000000 | 0,00 | 0,00 | 17121008,43 | 16934172,03 | 122 | 10/09/2026 |
| 10 | 144,665172000000 | 0,00 | 0,00 | 17359820,64 | 17090942,31 | 122 | 11/09/2026 |
| 11 | 143,812021000000 | 0,00 | 0,00 | 17257442,62 | 17032768,66 | 122 | 14/09/2026 |
| 14 | 142,555018000000 | 0,00 | 0,00 | 17106602,21 | 16880155,89 | 122 | 15/09/2026 |
| 15 | 143,314650000000 | 0,00 | 0,00 | 17197758,06 | 16987321,60 | 122 | 16/09/2026 |
| 16 | 142,539434000000 | 19955520,76 | 0,00 | 37060252,84 | 32780253,87 | 122 | 17/09/2026 |
| 17 | 142,895064000000 | 0,00 | 0,00 | 37152716,80 | 33014544,24 | 122 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |