| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,204840000000 | 0,00 | 0,00 | 529638,71 | 524050,22 | 1 | 02/09/2026 |
| 02 | 68,194162000000 | 0,00 | 0,00 | 545553,29 | 540001,14 | 1 | 03/09/2026 |
| 03 | 68,121200000000 | 0,00 | 0,00 | 544969,59 | 538938,95 | 1 | 04/09/2026 |
| 04 | 68,065522000000 | 0,00 | 0,00 | 544524,17 | 564909,92 | 1 | 08/09/2026 |
| 08 | 69,058428000000 | 0,00 | 0,00 | 552467,42 | 554785,21 | 1 | 09/09/2026 |
| 09 | 67,717893000000 | 0,00 | 0,00 | 541743,14 | 576519,94 | 1 | 10/09/2026 |
| 10 | 68,814198000000 | 0,00 | 0,00 | 550513,58 | 592391,63 | 1 | 11/09/2026 |
| 11 | 67,748850000000 | 0,00 | 0,00 | 541990,79 | 586264,77 | 1 | 14/09/2026 |
| 14 | 67,495403000000 | 0,00 | 0,00 | 539963,22 | 585001,46 | 1 | 15/09/2026 |
| 15 | 67,947527000000 | 0,00 | 0,00 | 543580,21 | 588908,53 | 1 | 16/09/2026 |
| 16 | 68,041215000000 | 0,00 | 0,00 | 544329,71 | 591612,86 | 1 | 17/09/2026 |
| 17 | 67,821537000000 | 0,00 | 0,00 | 542572,29 | 587874,19 | 1 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |