| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 180,212231000000 | 0,00 | 0,00 | 3964669,10 | 3732606,14 | 107 | 02/09/2026 |
| 02 | 186,174083000000 | 0,00 | 0,00 | 4095829,83 | 3862469,98 | 107 | 03/09/2026 |
| 03 | 186,047099000000 | 0,00 | 0,00 | 4093036,19 | 3808466,44 | 107 | 04/09/2026 |
| 04 | 186,140966000000 | 0,00 | 0,00 | 4095101,27 | 3812334,28 | 107 | 08/09/2026 |
| 08 | 188,370956000000 | 0,00 | 0,00 | 4144161,04 | 3843182,05 | 107 | 09/09/2026 |
| 09 | 186,345986000000 | 0,00 | 0,00 | 4099611,71 | 3810652,13 | 107 | 10/09/2026 |
| 10 | 188,977772000000 | 0,00 | 0,00 | 4157511,00 | 3859776,12 | 107 | 11/09/2026 |
| 11 | 187,258680000000 | 0,00 | 0,00 | 4119690,97 | 3836376,75 | 107 | 14/09/2026 |
| 14 | 186,093320000000 | 0,00 | 0,00 | 4094053,06 | 3811902,42 | 107 | 15/09/2026 |
| 15 | 186,093320000000 | 0,00 | 0,00 | 4094053,06 | 3811902,42 | 107 | 16/09/2026 |
| 16 | 186,093320000000 | 0,00 | 0,00 | 4094053,06 | 3811902,42 | 107 | 17/09/2026 |
| 17 | 186,448436000000 | 0,00 | 0,00 | 4101865,60 | 3818352,28 | 107 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |