| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 35,9482028600 | 0,00 | 0,00 | 304073409,92 | 305741848,39 | 15933 | 02/09/2026 |
| 02 | 35,2483698000 | 0,00 | 2432137,52 | 295721626,70 | 297389466,23 | 15899 | 03/09/2026 |
| 03 | 37,0784928600 | 0,00 | 0,00 | 311075725,95 | 311072047,57 | 15898 | 04/09/2026 |
| 04 | 36,3936779400 | 0,00 | 0,00 | 305330365,70 | 305329274,53 | 15881 | 08/09/2026 |
| 08 | 36,4367957300 | 0,00 | 0,00 | 305692109,02 | 305674112,18 | 15843 | 09/09/2026 |
| 09 | 36,3769893500 | 0,00 | 0,00 | 305190354,21 | 305174375,46 | 15804 | 10/09/2026 |
| 10 | 36,2666070300 | 0,00 | 0,00 | 304264284,71 | 304251001,42 | 15784 | 11/09/2026 |
| 11 | 37,6419441400 | 0,00 | 4968736,63 | 310834150,60 | 310825550,91 | 15873 | 14/09/2026 |
| 14 | 37,7972590100 | 0,00 | 0,00 | 312116687,02 | 316900154,89 | 15799 | 15/09/2026 |
| 15 | 35,8482772500 | 0,00 | 0,00 | 296022670,05 | 300820411,01 | 15778 | 16/09/2026 |
| 16 | 35,8012046200 | 0,00 | 3222108,41 | 292411852,08 | 292347368,17 | 15819 | 17/09/2026 |
| 17 | 36,4352208800 | 0,00 | 0,00 | 297590277,56 | 300743025,54 | 15845 | 18/09/2026 |
| 18 | 39,2453985100 | 0,00 | 0,00 | 320542836,09 | 323715295,54 | 1 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |