| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,646049100000 | 0,00 | 0,00 | 11561787,50 | 11543315,43 | 239 | 02/09/2026 |
| 02 | 20,702881000000 | 0,00 | 0,00 | 11593613,36 | 11572823,72 | 273 | 03/09/2026 |
| 03 | 20,783920300000 | 0,00 | 0,00 | 11638995,37 | 11619484,04 | 274 | 04/09/2026 |
| 04 | 20,827575960000 | 0,00 | 0,00 | 11663442,54 | 11645210,47 | 273 | 08/09/2026 |
| 08 | 20,778323780000 | 0,00 | 0,00 | 11635861,32 | 11623769,85 | 276 | 09/09/2026 |
| 09 | 20,677422120000 | 0,00 | 0,00 | 11579356,39 | 11569644,52 | 277 | 10/09/2026 |
| 10 | 20,716275460000 | 0,00 | 0,00 | 11601114,26 | 11592418,16 | 277 | 11/09/2026 |
| 11 | 20,764691940000 | 0,00 | 0,00 | 11628227,49 | 11620809,86 | 279 | 14/09/2026 |
| 14 | 20,673054530000 | 0,00 | 0,00 | 11576910,54 | 11570771,94 | 279 | 15/09/2026 |
| 15 | 20,747109620000 | 0,00 | 0,00 | 11618381,39 | 11676395,07 | 279 | 16/09/2026 |
| 16 | 20,725521940000 | 0,00 | 0,00 | 11606292,29 | 11652971,08 | 278 | 17/09/2026 |
| 17 | 20,756832510000 | 0,00 | 0,00 | 11623826,21 | 11671783,57 | 276 | 18/09/2026 |
| 18 | 20,726198170000 | 0,00 | 0,00 | 11606670,98 | 11655907,28 | 276 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |