| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,074173626839 | 4884445,10 | 0,00 | 423243397,01 | 426242350,14 | 299 | 02/09/2026 |
| 02 | 96,325174530168 | 2912225,21 | 0,00 | 422867516,19 | 426478893,50 | 301 | 03/09/2026 |
| 03 | 96,223724498978 | 0,00 | 0,00 | 422422150,55 | 423198818,29 | 306 | 04/09/2026 |
| 04 | 96,736331262153 | 0,00 | 0,00 | 424672494,24 | 422756787,05 | 332 | 08/09/2026 |
| 08 | 95,949416003139 | 0,00 | 0,00 | 421217936,25 | 424878371,76 | 334 | 09/09/2026 |
| 09 | 96,387015078812 | 0,00 | 0,00 | 423138996,20 | 421428687,15 | 335 | 10/09/2026 |
| 10 | 96,224694944652 | 0,00 | 0,00 | 422426410,81 | 423166360,60 | 337 | 11/09/2026 |
| 11 | 96,828069023735 | 0,00 | 0,00 | 425075223,01 | 422417100,31 | 335 | 14/09/2026 |
| 14 | 97,206721297492 | 0,00 | 0,00 | 426737506,50 | 425079005,07 | 336 | 15/09/2026 |
| 15 | 97,267872795796 | 0,00 | 0,00 | 427005961,57 | 426752776,77 | 338 | 16/09/2026 |
| 16 | 97,401759828236 | 7781429,82 | 0,00 | 435385866,43 | 434813136,12 | 309 | 17/09/2026 |
| 17 | 97,176141500313 | 0,00 | 0,00 | 434377352,51 | 435418929,18 | 306 | 18/09/2026 |
| 18 | 97,188434865226 | 0,00 | 0,00 | 434432303,85 | 434428703,25 | 340 | 21/09/2026 |
| 21 | 96,460992806786 | 0,00 | 0,00 | 431180637,85 | 434496199,89 | 340 | 22/09/2026 |
| 22 | 96,437235515824 | 0,00 | 0,00 | 431074442,76 | 431252873,83 | 341 | 23/09/2026 |
| 23 | 97,628530751008 | 0,00 | 0,00 | 436399532,46 | 431157485,57 | 343 | 24/09/2026 |
| 24 | 98,030487376155 | 0,00 | 0,00 | 438196278,57 | 436492215,22 | 344 | 25/09/2026 |
| 25 | 98,055425034050 | 0,00 | 0,00 | 438307749,90 | 438292037,48 | 345 | 28/09/2026 |
| 28 | 98,595793472013 | 0,00 | 9859579,35 | 430863617,47 | 438419227,78 | 343 | 29/09/2026 |
| 29 | 98,564058882040 | 0,00 | 0,00 | 430724937,31 | 430975572,04 | 345 | 30/09/2026 |
| 30 | 97,722529509784 | 0,00 | 0,00 | 427047453,96 | 430858928,06 | 344 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |