| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,919774028862 | 0,00 | 0,00 | 204485994,38 | 210856092,69 | 566 | 02/09/2026 |
| 02 | 114,415635893965 | 0,00 | 0,00 | 205376066,43 | 205378485,71 | 569 | 03/09/2026 |
| 03 | 114,730770396965 | 0,00 | 0,00 | 205941732,86 | 205946042,26 | 569 | 04/09/2026 |
| 04 | 114,914604085616 | 0,00 | 0,00 | 206271714,33 | 206277918,09 | 571 | 08/09/2026 |
| 08 | 115,521629456763 | 0,00 | 0,00 | 207361324,87 | 207336825,46 | 567 | 09/09/2026 |
| 09 | 115,039695786254 | 0,00 | 0,00 | 206496253,94 | 206473659,60 | 570 | 10/09/2026 |
| 10 | 115,230201716931 | 0,00 | 0,00 | 206838212,08 | 206817516,31 | 572 | 11/09/2026 |
| 11 | 115,244193380296 | 0,00 | 0,00 | 206863327,12 | 206844532,47 | 577 | 14/09/2026 |
| 14 | 115,130775953050 | 0,00 | 0,00 | 206659742,84 | 206642849,50 | 581 | 15/09/2026 |
| 15 | 114,952988429413 | 0,00 | 0,00 | 206340614,23 | 206322532,27 | 583 | 16/09/2026 |
| 16 | 115,214260389035 | 0,00 | 0,00 | 206809597,40 | 206793404,32 | 584 | 17/09/2026 |
| 17 | 115,422146293422 | 0,00 | 0,00 | 207182752,60 | 207168451,92 | 585 | 18/09/2026 |
| 18 | 115,543323308656 | 0,00 | 0,00 | 207400265,34 | 207387859,88 | 586 | 21/09/2026 |
| 21 | 115,957227010862 | 0,00 | 0,00 | 208143222,48 | 208132713,89 | 587 | 22/09/2026 |
| 22 | 116,163195147428 | 0,00 | 0,00 | 208512935,29 | 208504329,15 | 588 | 23/09/2026 |
| 23 | 115,910777974986 | 0,00 | 0,00 | 208059846,47 | 208053145,57 | 584 | 24/09/2026 |
| 24 | 115,815842796561 | 0,00 | 0,00 | 207889437,82 | 207884638,75 | 582 | 25/09/2026 |
| 25 | 116,083762045087 | 0,00 | 0,00 | 208370352,87 | 208367454,35 | 589 | 28/09/2026 |
| 28 | 115,878182467759 | 0,00 | 0,00 | 208001337,53 | 208000343,17 | 590 | 29/09/2026 |
| 29 | 116,155712004438 | 0,00 | 0,00 | 208499503,05 | 208500410,08 | 590 | 30/09/2026 |
| 30 | 116,307506601913 | 0,00 | 0,00 | 208771974,35 | 208766407,51 | 591 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |