| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.756.772/0001-78 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,390901242500 | 0,00 | 0,00 | 3819545,06 | 3798130,47 | 88 | 02/09/2026 |
| 02 | 75,781859695304 | 0,00 | 0,00 | 3789092,98 | 3768261,59 | 88 | 03/09/2026 |
| 03 | 80,029920770609 | 0,00 | 0,00 | 4001496,04 | 3981247,46 | 87 | 04/09/2026 |
| 04 | 78,532636573413 | 0,00 | 0,00 | 3926631,83 | 3906923,05 | 88 | 08/09/2026 |
| 08 | 76,537081714717 | 0,00 | 0,00 | 3826854,09 | 3807826,74 | 90 | 09/09/2026 |
| 09 | 76,665726534522 | 0,00 | 0,00 | 3833286,33 | 3814821,22 | 90 | 10/09/2026 |
| 10 | 75,418816749826 | 0,00 | 0,00 | 3770940,84 | 3753045,67 | 90 | 11/09/2026 |
| 11 | 75,996754109130 | 0,00 | 0,00 | 3799837,71 | 3782505,29 | 90 | 14/09/2026 |
| 14 | 77,958019686435 | 0,00 | 0,00 | 3897900,98 | 3881128,84 | 90 | 15/09/2026 |
| 15 | 75,142073241739 | 0,00 | 0,00 | 3757103,66 | 3740898,02 | 90 | 16/09/2026 |
| 16 | 75,015918689043 | 0,00 | 0,00 | 3750795,93 | 3735152,46 | 90 | 17/09/2026 |
| 17 | 75,407181264348 | 0,00 | 0,00 | 3770359,06 | 3755284,14 | 89 | 18/09/2026 |
| 18 | 80,048676064152 | 0,00 | 0,00 | 4002433,80 | 3987923,19 | 89 | 21/09/2026 |
| 21 | 84,546958415457 | 0,00 | 0,00 | 4227347,92 | 4213416,52 | 89 | 22/09/2026 |
| 22 | 84,272472228261 | 0,00 | 0,00 | 4213623,61 | 4200260,97 | 89 | 23/09/2026 |
| 23 | 83,637271985196 | 0,00 | 0,00 | 4181863,60 | 4168722,16 | 89 | 24/09/2026 |
| 24 | 83,822863863630 | 0,00 | 0,00 | 4191143,19 | 4178237,13 | 90 | 25/09/2026 |
| 25 | 83,447554243565 | 0,00 | 0,00 | 4172377,71 | 4159713,08 | 91 | 28/09/2026 |
| 28 | 83,209274614500 | 0,00 | 0,00 | 4160463,73 | 4148031,32 | 91 | 29/09/2026 |
| 29 | 83,369968261435 | 0,00 | 0,00 | 4168498,41 | 4156308,48 | 91 | 30/09/2026 |
| 30 | 82,593813756870 | 0,00 | 0,00 | 4129690,69 | 4117757,75 | 93 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |