| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 65.180.394/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,960054255195 | 0,00 | 0,00 | 445032227,87 | 445017503,62 | 5935 | 02/09/2026 |
| 02 | 106,040713875842 | 21192010,85 | 0,00 | 466579141,05 | 466526149,97 | 6076 | 03/09/2026 |
| 03 | 106,130342654768 | 0,00 | 0,00 | 466973507,68 | 466959880,58 | 6184 | 04/09/2026 |
| 04 | 106,159020393741 | 0,00 | 0,00 | 467099689,73 | 467086611,21 | 6254 | 08/09/2026 |
| 08 | 106,266034332487 | 0,00 | 0,00 | 467570551,06 | 467558021,11 | 6250 | 09/09/2026 |
| 09 | 106,292520509386 | 0,00 | 0,00 | 467687090,24 | 467675108,87 | 6288 | 10/09/2026 |
| 10 | 106,405825821563 | 31887756,15 | 0,00 | 500107381,36 | 500037860,66 | 6334 | 11/09/2026 |
| 11 | 106,510079729871 | 10640582,58 | 0,00 | 511248382,70 | 511218153,06 | 6389 | 14/09/2026 |
| 14 | 106,555194151168 | 0,00 | 0,00 | 511464931,93 | 511454270,19 | 6447 | 15/09/2026 |
| 15 | 106,577644526690 | 0,00 | 0,00 | 511572693,73 | 511561149,04 | 6633 | 16/09/2026 |
| 16 | 106,659981780515 | 15986646,68 | 0,00 | 527966909,81 | 527926647,83 | 6706 | 17/09/2026 |
| 17 | 106,750767877301 | 0,00 | 0,00 | 528416300,99 | 528405209,78 | 6753 | 18/09/2026 |
| 18 | 106,781427561646 | 0,00 | 0,00 | 528568066,43 | 528557201,95 | 6722 | 21/09/2026 |
| 21 | 106,859927309657 | 0,00 | 0,00 | 528956640,18 | 528946002,45 | 6780 | 22/09/2026 |
| 22 | 106,937410086235 | 0,00 | 0,00 | 529340179,93 | 529329768,92 | 6831 | 23/09/2026 |
| 23 | 106,983019084513 | 21387482,02 | 0,00 | 550962548,29 | 550946326,42 | 6871 | 24/09/2026 |
| 24 | 107,016580009504 | 0,00 | 0,00 | 551135387,05 | 551125429,52 | 6934 | 25/09/2026 |
| 25 | 107,118094566415 | 10701658,00 | 0,00 | 562369996,47 | 562349706,73 | 6975 | 28/09/2026 |
| 28 | 107,231614230000 | 26779523,64 | 0,00 | 589773878,27 | 589749435,42 | 7034 | 29/09/2026 |
| 29 | 107,384503535651 | 0,00 | 0,00 | 590614769,45 | 590598706,42 | 7070 | 30/09/2026 |
| 30 | 107,402641946569 | 0,00 | 0,00 | 590714530,71 | 590699051,56 | 7127 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |