| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.017.072/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,444933448802 | 0,00 | 0,00 | 4872246,67 | 4865218,99 | 25 | 02/09/2026 |
| 02 | 98,587504923589 | 0,00 | 0,00 | 4929375,25 | 4922881,59 | 27 | 03/09/2026 |
| 03 | 100,896138476147 | 0,00 | 0,00 | 5044806,92 | 5038847,34 | 27 | 04/09/2026 |
| 04 | 100,238581778465 | 0,00 | 0,00 | 5011929,09 | 5006509,14 | 28 | 08/09/2026 |
| 08 | 98,669833930064 | 0,00 | 0,00 | 4933491,70 | 4919212,67 | 30 | 09/09/2026 |
| 09 | 101,369370472923 | 0,00 | 0,00 | 5068468,52 | 5054718,94 | 31 | 10/09/2026 |
| 10 | 95,766329001783 | 0,00 | 0,00 | 4788316,45 | 4775193,44 | 32 | 11/09/2026 |
| 11 | 97,417851324242 | 0,00 | 0,00 | 4870892,57 | 4858394,28 | 32 | 14/09/2026 |
| 14 | 95,562319486545 | 0,00 | 0,00 | 4778115,97 | 4766523,02 | 35 | 15/09/2026 |
| 15 | 96,712703192448 | 0,00 | 0,00 | 4835635,16 | 4824170,39 | 35 | 16/09/2026 |
| 16 | 96,103220401552 | 0,00 | 0,00 | 4805161,02 | 4794211,62 | 36 | 17/09/2026 |
| 17 | 99,052851342855 | 0,00 | 0,00 | 4952642,57 | 4942209,97 | 36 | 18/09/2026 |
| 18 | 100,624172670858 | 0,00 | 0,00 | 5031208,63 | 5021295,60 | 36 | 21/09/2026 |
| 21 | 99,425599421461 | 0,00 | 0,00 | 4971279,97 | 4961889,55 | 36 | 22/09/2026 |
| 22 | 101,184745881964 | 0,00 | 0,00 | 5059237,29 | 5050366,60 | 37 | 23/09/2026 |
| 23 | 98,048968982167 | 0,00 | 0,00 | 4902448,45 | 4894092,71 | 36 | 24/09/2026 |
| 24 | 97,454308153370 | 0,00 | 0,00 | 4872715,41 | 4864877,73 | 37 | 25/09/2026 |
| 25 | 98,396594667673 | 0,00 | 0,00 | 4919829,73 | 4912511,45 | 37 | 28/09/2026 |
| 28 | 93,478157559276 | 0,00 | 0,00 | 4673907,88 | 4667231,97 | 37 | 29/09/2026 |
| 29 | 94,351832407379 | 0,00 | 0,00 | 4717591,62 | 4711560,17 | 38 | 30/09/2026 |
| 30 | 91,834024244182 | 0,00 | 0,00 | 4591701,21 | 4586317,57 | 38 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |