| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,28098481 | 0,00 | 0,00 | 66835008,90 | 66933048,41 | 3642 | 02/09/2026 |
| 02 | 14,03047515 | 0,00 | 0,00 | 65662623,71 | 65762978,26 | 3640 | 03/09/2026 |
| 03 | 14,78104038 | 0,00 | 0,00 | 69175268,99 | 69277903,70 | 3642 | 04/09/2026 |
| 04 | 14,57952252 | 0,00 | 0,00 | 68232165,38 | 68337184,78 | 3641 | 08/09/2026 |
| 08 | 14,49422481 | 0,00 | 0,00 | 67832972,11 | 67905641,45 | 3637 | 09/09/2026 |
| 09 | 14,53161978 | 0,00 | 0,00 | 68007980,58 | 68083038,07 | 3634 | 10/09/2026 |
| 10 | 14,17681608 | 0,00 | 0,00 | 66347499,27 | 66424906,73 | 3627 | 11/09/2026 |
| 11 | 14,39365600 | 0,00 | 0,00 | 67362310,06 | 67442018,05 | 3626 | 15/09/2026 |
| 14 | 14,66780741 | 0,00 | 0,00 | 68645338,67 | 68727377,41 | 3626 | 15/09/2026 |
| 15 | 14,16566122 | 0,00 | 0,00 | 66295294,51 | 66379505,36 | 3626 | 16/09/2026 |
| 16 | 13,99068763 | 0,00 | 0,00 | 65476418,11 | 65563124,76 | 3625 | 17/09/2026 |
| 17 | 14,33483815 | 0,00 | 0,00 | 67087042,52 | 67176023,77 | 3624 | 18/09/2026 |
| 18 | 15,09531000 | 0,00 | 0,00 | 70646050,78 | 70737354,59 | 3616 | 21/09/2026 |
| 21 | 15,87515840 | 0,00 | 0,00 | 74295741,32 | 74389473,59 | 3610 | 22/09/2026 |
| 22 | 16,00173418 | 0,00 | 0,00 | 74888115,95 | 74984385,32 | 3607 | 23/09/2026 |
| 23 | 15,61678526 | 0,00 | 0,00 | 73086555,04 | 73185379,12 | 3604 | 24/09/2026 |
| 24 | 15,89406005 | 0,00 | 0,00 | 74384201,04 | 74485526,24 | 3602 | 25/09/2026 |
| 25 | 15,84256942 | 0,00 | 0,00 | 74143224,89 | 74247065,89 | 3588 | 29/09/2026 |
| 28 | 15,94826875 | 0,00 | 0,00 | 74637897,74 | 74744295,22 | 3587 | 29/09/2026 |
| 29 | 15,79780144 | 0,00 | 0,00 | 73933710,73 | 74042655,48 | 3580 | 30/09/2026 |
| 30 | 15,84333490 | 0,00 | 0,00 | 74146807,31 | 74258278,31 | 3580 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |