| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,623778 | 0,00 | 0,00 | 121667422,25 | 121683922,45 | 6706 | 08/09/2026 |
| 02 | 19,708994 | 0,00 | 0,00 | 122195761,47 | 122212370,84 | 6706 | 08/09/2026 |
| 03 | 19,762966 | 0,00 | 0,00 | 122530387,36 | 122547109,00 | 6706 | 08/09/2026 |
| 04 | 19,790797 | 0,00 | 0,00 | 122702943,54 | 122718768,18 | 6706 | 09/09/2026 |
| 08 | 19,880801 | 0,00 | 0,00 | 123260967,52 | 123276900,39 | 6706 | 09/09/2026 |
| 09 | 19,812517 | 0,00 | 0,00 | 122837605,40 | 122836081,47 | 6358 | 10/09/2026 |
| 10 | 19,837132 | 0,00 | 0,00 | 122990216,93 | 123000195,11 | 6350 | 11/09/2026 |
| 11 | 19,840736 | 0,00 | 0,00 | 123012563,20 | 122961417,19 | 6350 | 14/09/2026 |
| 14 | 19,824897 | 0,00 | 0,00 | 122914359,15 | 122924552,02 | 6318 | 15/09/2026 |
| 15 | 19,801237 | 0,00 | 0,00 | 122767667,02 | 122777591,69 | 6311 | 16/09/2026 |
| 16 | 19,831430 | 0,00 | 0,00 | 122954868,70 | 122964897,83 | 6295 | 17/09/2026 |
| 17 | 19,866883 | 0,00 | 0,00 | 123174672,30 | 123184809,93 | 6280 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |