| Competência: | 10/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.789.087/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 100,00 | 20000000,00 | 0,00 | 20000000,00 | 14632665,46 | 1 | 11/09/2026 |
| 11 | 101,6233477 | 0,00 | 0,00 | 20324669,54 | 20314982,73 | 1 | 14/09/2026 |
| 14 | 101,6926079 | 0,00 | 0,00 | 20338521,58 | 20303355,86 | 1 | 15/09/2026 |
| 15 | 101,5773226 | 0,00 | 0,00 | 20315464,52 | 20280602,40 | 1 | 16/09/2026 |
| 16 | 101,5721495 | 0,00 | 0,00 | 20314429,90 | 20279871,11 | 1 | 17/09/2026 |
| 17 | 102,9797962 | 0,00 | 0,00 | 20595959,25 | 20561783,33 | 1 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |