| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,168354000000 | 0,00 | 0,00 | 82301012,42 | 69051952,82 | 4700 | 02/09/2026 |
| 02 | 141,172736000000 | 0,00 | 0,00 | 84703641,90 | 71663038,91 | 4737 | 03/09/2026 |
| 03 | 141,740999000000 | 0,00 | 0,00 | 85044599,79 | 73439752,02 | 4772 | 04/09/2026 |
| 04 | 142,020556000000 | 0,00 | 0,00 | 85212334,03 | 84808970,92 | 4794 | 08/09/2026 |
| 08 | 143,682510000000 | 0,00 | 0,00 | 86209506,23 | 75724053,01 | 4800 | 09/09/2026 |
| 09 | 141,857940000000 | 0,00 | 0,00 | 85114764,53 | 74838127,99 | 4818 | 10/09/2026 |
| 10 | 143,781807000000 | 0,00 | 0,00 | 86269084,50 | 75687368,54 | 4701 | 11/09/2026 |
| 11 | 142,514604000000 | 0,00 | 0,00 | 85508762,88 | 74739425,47 | 4725 | 14/09/2026 |
| 14 | 141,367583000000 | 0,00 | 0,00 | 84820550,24 | 72477102,87 | 4725 | 15/09/2026 |
| 15 | 142,012318000000 | 0,00 | 0,00 | 85207391,32 | 72785082,35 | 4762 | 16/09/2026 |
| 16 | 141,876185000000 | 0,00 | 0,00 | 85125711,55 | 72338437,02 | 4798 | 17/09/2026 |
| 17 | 142,034119000000 | 0,00 | 0,00 | 85220471,66 | 72904063,84 | 1419 | 18/09/2026 |
| 18 | 142,018676000000 | 0,00 | 0,00 | 85211206,18 | 72415150,77 | 4842 | 21/09/2026 |
| 21 | 142,520866000000 | 0,00 | 0,00 | 85512519,91 | 71999221,09 | 4855 | 22/09/2026 |
| 22 | 143,157588000000 | 0,00 | 0,00 | 85894553,34 | 72045429,01 | 4887 | 23/09/2026 |
| 23 | 140,991699000000 | 0,00 | 0,00 | 84595019,85 | 71974176,59 | 4926 | 24/09/2026 |
| 24 | 139,722625000000 | 0,00 | 0,00 | 83833575,25 | 71669490,08 | 4950 | 25/09/2026 |
| 25 | 139,331436000000 | 6966571,80 | 0,00 | 90565433,52 | 77933310,59 | 4969 | 28/09/2026 |
| 28 | 138,441143000000 | 0,00 | 0,00 | 89986743,43 | 76584338,39 | 4981 | 29/09/2026 |
| 29 | 139,146665000000 | 0,00 | 0,00 | 90445332,81 | 76497237,02 | 5004 | 30/09/2026 |
| 30 | 141,156487000000 | 0,00 | 0,00 | 91751716,96 | 78194583,02 | 5039 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |