| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.290/0001-94 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,736453400000 | 0,00 | 0,00 | 20694581,36 | 20692874,14 | 769 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,919837100000 | 2595991,86 | 0,00 | 23363926,71 | 23358224,81 | 772 | 03/09/2026 |
| 03 | 52,035999400000 | 0,00 | 0,00 | 23416199,71 | 23414789,70 | 770 | 04/09/2026 |
| 04 | 52,105311100000 | 0,00 | 0,00 | 23447389,99 | 23446137,94 | 772 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,321036800000 | 0,00 | 0,00 | 23544466,57 | 23541983,96 | 798 | 09/09/2026 |
| 09 | 52,159689600000 | 0,00 | 0,00 | 23471860,32 | 23469536,53 | 797 | 10/09/2026 |
| 10 | 52,230923300000 | 0,00 | 0,00 | 23503915,50 | 23501750,04 | 804 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,242273100000 | 0,00 | 0,00 | 23509022,90 | 23507015,99 | 810 | 14/09/2026 |
| 14 | 52,209671600000 | 0,00 | 0,00 | 23494352,24 | 23492503,91 | 810 | 15/09/2026 |
| 15 | 52,154267800000 | 0,00 | 0,00 | 23469420,49 | 23467643,13 | 819 | 16/09/2026 |
| 16 | 52,248986000000 | 0,00 | 0,00 | 23512043,68 | 23510424,63 | 821 | 17/09/2026 |
| 17 | 52,328898800000 | 0,00 | 0,00 | 23548004,45 | 23546544,01 | 820 | 18/09/2026 |
| 18 | 52,376448700000 | 0,00 | 0,00 | 23569401,90 | 23568100,30 | 821 | 21/09/2026 |
| 21 | 52,526449800000 | 0,00 | 0,00 | 23636902,43 | 23635759,82 | 841 | 22/09/2026 |
| 22 | 52,604527000000 | 0,00 | 0,00 | 23672037,17 | 23671054,00 | 841 | 23/09/2026 |
| 23 | 52,522530400000 | 0,00 | 0,00 | 23635138,67 | 23634315,18 | 852 | 24/09/2026 |
| 24 | 52,494294500000 | 0,00 | 0,00 | 23622432,51 | 23621768,45 | 854 | 25/09/2026 |
| 25 | 52,594363000000 | 7889154,45 | 0,00 | 31556617,79 | 31545836,24 | 856 | 28/09/2026 |
| 28 | 52,529816400000 | 0,00 | 0,00 | 31517889,81 | 31517597,96 | 880 | 29/09/2026 |
| 29 | 52,633364300000 | 0,00 | 0,00 | 31580018,56 | 31579939,32 | 887 | 30/09/2026 |
| 30 | 52,691947500000 | 0,00 | 0,00 | 31615168,48 | 31615302,27 | 910 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |