| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,345139900000 | 0,00 | 0,00 | 15005312,95 | 15003950,07 | 68 | 02/09/2026 |
| 02 | 32,738935700000 | 0,00 | 0,00 | 14732521,08 | 14731329,89 | 68 | 03/09/2026 |
| 03 | 34,440924900000 | 0,00 | 0,00 | 15498416,22 | 15497384,88 | 68 | 04/09/2026 |
| 04 | 33,714304300000 | 0,00 | 0,00 | 15171436,93 | 15170564,83 | 69 | 08/09/2026 |
| 08 | 33,815424000000 | 0,00 | 0,00 | 15216940,79 | 15213543,09 | 70 | 09/09/2026 |
| 09 | 33,693598100000 | 0,00 | 0,00 | 15162119,13 | 15158879,48 | 72 | 10/09/2026 |
| 10 | 33,601763700000 | 0,00 | 0,00 | 15120793,68 | 15117718,57 | 72 | 11/09/2026 |
| 11 | 34,890046700000 | 0,00 | 0,00 | 15700521,01 | 15697600,34 | 74 | 14/09/2026 |
| 14 | 35,032925300000 | 0,00 | 0,00 | 15764816,40 | 15762059,34 | 74 | 15/09/2026 |
| 15 | 33,286603800000 | 0,00 | 0,00 | 14978971,73 | 14976382,58 | 69 | 16/09/2026 |
| 16 | 33,191076000000 | 0,00 | 0,00 | 14935984,18 | 14933555,67 | 71 | 17/09/2026 |
| 17 | 33,768631000000 | 0,00 | 0,00 | 15195883,95 | 15193615,72 | 71 | 18/09/2026 |
| 18 | 36,387769400000 | 0,00 | 0,00 | 16374496,22 | 16372391,83 | 71 | 21/09/2026 |
| 21 | 37,796746600000 | 0,00 | 0,00 | 17008535,95 | 17006616,76 | 71 | 22/09/2026 |
| 22 | 37,648842100000 | 0,00 | 0,00 | 16941978,94 | 16940241,44 | 71 | 23/09/2026 |
| 23 | 37,081265500000 | 0,00 | 0,00 | 16686569,47 | 16684998,39 | 71 | 24/09/2026 |
| 24 | 37,429109800000 | 0,00 | 0,00 | 16843099,42 | 16841702,66 | 70 | 25/09/2026 |
| 25 | 37,415705300000 | 0,00 | 0,00 | 16837067,37 | 16835850,21 | 71 | 28/09/2026 |
| 28 | 37,310178500000 | 0,00 | 0,00 | 16789580,33 | 16788536,88 | 72 | 29/09/2026 |
| 29 | 37,512148200000 | 0,00 | 0,00 | 16880466,67 | 16879604,35 | 71 | 30/09/2026 |
| 30 | 36,919533800000 | 0,00 | 0,00 | 16613790,22 | 16612903,55 | 73 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |