| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,04439 | 0,00 | 0,00 | 107848829,01 | 110026213,46 | 731 | 02/09/2026 |
| 02 | 98,5614166 | 0,00 | 0,00 | 108417558,28 | 107961847,95 | 738 | 03/09/2026 |
| 03 | 101,3076929 | 0,00 | 0,00 | 111438462,23 | 108530933,16 | 746 | 04/09/2026 |
| 04 | 100,0571035 | 0,00 | 0,00 | 110062813,93 | 111553572,43 | 744 | 08/09/2026 |
| 08 | 99,3035378 | 0,00 | 0,00 | 109233891,58 | 110161041,18 | 753 | 09/09/2026 |
| 09 | 99,8326194 | 0,00 | 0,00 | 109815881,34 | 109331732,02 | 754 | 10/09/2026 |
| 10 | 98,5956164 | 0,00 | 0,00 | 108455178,14 | 109916033,85 | 749 | 11/09/2026 |
| 11 | 98,7371223 | 0,00 | 0,00 | 108610834,62 | 108549773,68 | 749 | 14/09/2026 |
| 14 | 97,4633847 | 0,00 | 0,00 | 107209723,23 | 108707033,86 | 757 | 15/09/2026 |
| 15 | 97,1340345 | 0,00 | 0,00 | 106847437,95 | 107307321,47 | 764 | 16/09/2026 |
| 16 | 98,3902051 | 0,00 | 0,00 | 108229225,68 | 106945633,82 | 766 | 17/09/2026 |
| 17 | 98,6890874 | 0,00 | 0,00 | 108557996,21 | 108329000,31 | 766 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |