| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,629255 | 0,00 | 0,00 | 1178081833,75 | 1178256255,58 | 957 | 02/09/2026 |
| 02 | 132,2285 | 236932659,00 | 0,00 | 1421456378,20 | 1421405183,52 | 957 | 03/09/2026 |
| 03 | 132,92002 | 0,00 | 0,00 | 1428890225,36 | 1429319795,33 | 957 | 04/09/2026 |
| 04 | 132,95478 | 0,00 | 0,00 | 1429263887,79 | 1429469632,74 | 957 | 08/09/2026 |
| 08 | 133,670191 | 13367019,10 | 0,00 | 1450321583,11 | 1450350112,86 | 958 | 09/09/2026 |
| 09 | 133,264782 | 0,00 | 0,00 | 1445922886,08 | 1445975484,67 | 958 | 10/09/2026 |
| 10 | 134,004426 | 0,00 | 0,00 | 1453948032,43 | 1454016038,50 | 958 | 11/09/2026 |
| 11 | 134,406203 | 0,00 | 0,00 | 1458307311,01 | 1458369968,40 | 958 | 14/09/2026 |
| 14 | 134,045453 | 0,00 | 0,00 | 1454393175,41 | 1454467306,77 | 958 | 15/09/2026 |
| 15 | 133,597319 | 0,00 | 0,00 | 1449530920,13 | 1440233414,19 | 958 | 16/09/2026 |
| 16 | 133,985565 | 0,00 | 0,00 | 1453743389,43 | 1453837466,95 | 958 | 17/09/2026 |
| 17 | 134,432697 | 0,00 | 0,00 | 1458594772,29 | 1458700291,16 | 958 | 18/09/2026 |
| 18 | 134,271463 | 0,00 | 0,00 | 1456845375,92 | 1456962370,82 | 958 | 21/09/2026 |
| 21 | 134,573798 | 0,00 | 0,00 | 1460125714,39 | 1460254172,81 | 958 | 22/09/2026 |
| 22 | 134,835443 | 0,00 | 0,00 | 1462964557,28 | 1463104502,66 | 958 | 23/09/2026 |
| 23 | 134,861879 | 0,00 | 0,00 | 1463251397,32 | 1463402849,93 | 958 | 24/09/2026 |
| 24 | 134,879917 | 0,00 | 0,00 | 1463447105,87 | 1463610067,74 | 958 | 25/09/2026 |
| 25 | 135,180258 | 0,00 | 0,00 | 1466705802,20 | 1466880274,75 | 958 | 28/09/2026 |
| 28 | 135,487625 | 0,00 | 0,00 | 1470040733,98 | 1470226740,48 | 958 | 29/09/2026 |
| 29 | 136,71351 | 0,00 | 0,00 | 1483341584,83 | 1483539149,11 | 958 | 30/09/2026 |
| 30 | 136,461599 | 0,00 | 0,00 | 1480608353,89 | 1480817570,94 | 958 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |