| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.363.807/0001-46 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,1756393 | 0,00 | 0,00 | 198316150,91 | 193472318,38 | 204 | 02/09/2026 |
| 02 | 110,5659089 | 0,00 | 0,00 | 199018636,15 | 199060097,34 | 208 | 03/09/2026 |
| 03 | 110,812991 | 0,00 | 0,00 | 199463383,82 | 199507178,86 | 208 | 04/09/2026 |
| 04 | 110,9601053 | 0,00 | 0,00 | 199728189,60 | 199774438,31 | 209 | 08/09/2026 |
| 08 | 111,4193579 | 0,00 | 0,00 | 200554844,37 | 200563177,18 | 210 | 09/09/2026 |
| 09 | 111,0746544 | 0,00 | 0,00 | 199934378,01 | 199945215,70 | 212 | 10/09/2026 |
| 10 | 111,2258326 | 0,00 | 0,00 | 200206498,78 | 200219835,67 | 212 | 11/09/2026 |
| 11 | 111,2493247 | 0,00 | 0,00 | 200248784,63 | 200257147,51 | 212 | 14/09/2026 |
| 14 | 111,1790632 | 0,00 | 0,00 | 200122313,86 | 200133219,18 | 213 | 15/09/2026 |
| 15 | 111,0602282 | 0,00 | 0,00 | 199908410,76 | 199921292,22 | 216 | 16/09/2026 |
| 16 | 111,2614633 | 0,00 | 0,00 | 200270634,05 | 200286054,84 | 216 | 17/09/2026 |
| 17 | 111,4311182 | 0,00 | 0,00 | 200576012,84 | 200593976,26 | 216 | 18/09/2026 |
| 18 | 111,5317832 | 0,00 | 0,00 | 200757209,92 | 200777718,76 | 217 | 21/09/2026 |
| 21 | 111,8508866 | 0,00 | 0,00 | 201331595,89 | 201354651,82 | 217 | 22/09/2026 |
| 22 | 112,016635 | 0,00 | 0,00 | 201629943,11 | 201655551,36 | 217 | 23/09/2026 |
| 23 | 111,8411175 | 0,00 | 0,00 | 201314011,55 | 201342174,83 | 220 | 24/09/2026 |
| 24 | 111,7802053 | 0,00 | 0,00 | 201204369,67 | 201235085,12 | 220 | 25/09/2026 |
| 25 | 111,9928431 | 0,00 | 0,00 | 201587117,67 | 201620384,28 | 220 | 28/09/2026 |
| 28 | 111,854267 | 0,00 | 0,00 | 201337680,76 | 201373502,03 | 220 | 29/09/2026 |
| 29 | 112,074434 | 0,00 | 0,00 | 201733981,23 | 201772354,87 | 221 | 30/09/2026 |
| 30 | 112,1987135 | 0,00 | 0,00 | 201957684,42 | 201998614,04 | 221 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |