| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,912276767237 | 0,00 | 0,00 | 38995075,84 | 38967160,19 | 1300 | 02/09/2026 |
| 02 | 13,100233841924 | 0,00 | 0,00 | 39562706,20 | 39536745,30 | 1289 | 03/09/2026 |
| 03 | 12,924739385679 | 0,00 | 0,00 | 39032712,94 | 39008554,97 | 1285 | 04/09/2026 |
| 04 | 12,996078649923 | 0,00 | 0,00 | 39248157,52 | 39225603,68 | 1281 | 08/09/2026 |
| 08 | 12,928556319547 | 0,00 | 0,00 | 39044240,09 | 38999660,80 | 1281 | 09/09/2026 |
| 09 | 13,106311307877 | 0,00 | 0,00 | 39581060,15 | 39538109,05 | 1283 | 10/09/2026 |
| 10 | 13,259797185486 | 0,00 | 0,00 | 40044587,50 | 39976398,27 | 1286 | 11/09/2026 |
| 11 | 13,141431729038 | 0,00 | 0,00 | 39687123,82 | 39620723,09 | 1284 | 14/09/2026 |
| 14 | 13,113642264054 | 0,00 | 0,00 | 39603199,64 | 39579217,96 | 1288 | 15/09/2026 |
| 15 | 13,149871666142 | 0,00 | 0,00 | 39712612,43 | 39690336,15 | 1291 | 16/09/2026 |
| 16 | 12,941202795723 | 0,00 | 0,00 | 39082432,44 | 39061907,62 | 1290 | 17/09/2026 |
| 17 | 13,044314947431 | 0,00 | 0,00 | 39393831,14 | 39375087,15 | 1293 | 18/09/2026 |
| 18 | 12,810469194798 | 0,00 | 0,00 | 38687616,97 | 38671356,54 | 1295 | 21/09/2026 |
| 21 | 12,631212113715 | 0,00 | 0,00 | 38146260,58 | 37930034,18 | 1294 | 22/09/2026 |
| 22 | 12,566720944682 | 0,00 | 0,00 | 37951497,25 | 37736789,41 | 1295 | 23/09/2026 |
| 23 | 12,581687597084 | 0,00 | 0,00 | 37996696,54 | 37780876,12 | 1294 | 24/09/2026 |
| 24 | 12,476916108951 | 0,00 | 0,00 | 37680286,65 | 37658995,55 | 1299 | 25/09/2026 |
| 25 | 12,257145702405 | 0,00 | 0,00 | 37016580,02 | 36991717,81 | 1303 | 28/09/2026 |
| 28 | 12,008380413365 | 0,00 | 0,00 | 36265308,85 | 36241985,47 | 1302 | 29/09/2026 |
| 29 | 11,901014268981 | 0,00 | 0,00 | 35941063,09 | 35919393,78 | 1309 | 30/09/2026 |
| C = Cancelado. |