| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,246434317495 | 0,00 | 0,00 | 4317177316,93 | 4317757393,29 | 1182 | 02/09/2026 |
| 02 | 118,307008953887 | 0,00 | 0,00 | 4319388896,91 | 4320004229,55 | 1188 | 03/09/2026 |
| 03 | 118,367667262207 | 0,00 | 0,00 | 4321603531,74 | 4322254138,23 | 880 | 04/09/2026 |
| 04 | 118,427204042147 | 0,00 | 0,00 | 4323777219,58 | 4324463117,46 | 886 | 08/09/2026 |
| 08 | 118,489513528441 | 0,00 | 0,00 | 4326052138,92 | 4326168038,41 | 893 | 09/09/2026 |
| 09 | 118,550013326753 | 0,00 | 0,00 | 4328260986,56 | 4328412212,74 | 896 | 10/09/2026 |
| 10 | 118,611035709901 | 5927500,67 | 0,00 | 4336419465,55 | 4336597960,76 | 900 | 11/09/2026 |
| 11 | 118,671238863691 | 0,00 | 0,00 | 4338620492,86 | 4338842472,15 | 911 | 14/09/2026 |
| 14 | 118,732041092265 | 0,00 | 0,00 | 4340843422,33 | 4341100827,99 | 911 | 15/09/2026 |
| 15 | 118,794723259179 | 0,00 | 0,00 | 4343135082,36 | 4343415520,44 | 911 | 16/09/2026 |
| 16 | 118,856490436819 | 0,00 | 0,00 | 4345393290,37 | 4345709051,83 | 917 | 17/09/2026 |
| 17 | 118,918843927783 | 0,00 | 0,00 | 4347672934,00 | 4348024036,75 | 928 | 18/09/2026 |
| 18 | 118,981106224940 | 2378376,88 | 0,00 | 4352328865,71 | 4352712193,42 | 931 | 21/09/2026 |
| 21 | 119,040348150615 | 0,00 | 0,00 | 4354495935,35 | 4354917793,77 | 936 | 22/09/2026 |
| 22 | 119,100773642964 | 0,00 | 0,00 | 4356706299,86 | 4357163571,77 | 934 | 23/09/2026 |
| 23 | 119,159598087051 | 0,00 | 0,00 | 4358858098,02 | 4359350800,95 | 932 | 24/09/2026 |
| 24 | 119,218047916613 | 0,00 | 0,00 | 4360996192,79 | 4361524343,81 | 935 | 25/09/2026 |
| 25 | 119,272127542481 | 0,00 | 0,00 | 4362974425,50 | 4363533041,55 | 933 | 28/09/2026 |
| 28 | 119,323890214216 | 0,00 | 0,00 | 4364867904,04 | 4365462250,83 | 937 | 29/09/2026 |
| 29 | 119,370817242221 | 0,00 | 0,00 | 4366584494,72 | 4367214587,25 | 936 | 30/09/2026 |
| 30 | 119,428091945378 | 0,00 | 0,00 | 4368679603,36 | 4369345455,28 | 936 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |