| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,844239383 | 0,00 | 0,00 | 77065436,30 | 77086157,81 | 155 | 08/09/2026 |
| 02 | 13,248138973 | 0,00 | 0,00 | 79488833,84 | 79502938,72 | 155 | 08/09/2026 |
| 03 | 13,287526665 | 3321881,66 | 0,00 | 83047041,66 | 86390141,93 | 155 | 08/09/2026 |
| 04 | 13,300076174 | 0,00 | 0,00 | 83125476,09 | 95527878,33 | 155 | 09/09/2026 |
| 08 | 13,437593402 | 0,00 | 0,00 | 83984958,76 | 93065224,48 | 155 | 09/09/2026 |
| 09 | 13,251283466 | 0,00 | 0,00 | 82820521,66 | 82835629,38 | 155 | 10/09/2026 |
| 10 | 13,479756909 | 0,00 | 0,00 | 84248480,68 | 84265255,51 | 154 | 11/09/2026 |
| 11 | 13,336425138 | 0,00 | 0,00 | 83352657,11 | 83670020,11 | 154 | 14/09/2026 |
| 14 | 13,281959717 | 0,00 | 0,00 | 83012248,23 | 83329519,37 | 154 | 15/09/2026 |
| 15 | 13,324703003 | 0,00 | 0,00 | 83279393,77 | 83291092,53 | 155 | 16/09/2026 |
| 16 | 13,376025024 | 0,00 | 0,00 | 83600156,40 | 83614725,64 | 155 | 17/09/2026 |
| 17 | 13,374508794 | 0,00 | 0,00 | 83590679,96 | 83605323,31 | 155 | 18/09/2026 |
| 18 | 13,371685627 | 0,00 | 0,00 | 83573035,17 | 83587722,99 | 156 | 21/09/2026 |
| 21 | 13,508422067 | 0,00 | 0,00 | 84427637,92 | 84679460,87 | 157 | 22/09/2026 |
| 22 | 13,533974163 | 0,00 | 0,00 | 84587338,52 | 84839222,25 | 159 | 23/09/2026 |
| 23 | 13,378683822 | 0,00 | 0,00 | 83616773,89 | 83631659,43 | 159 | 24/09/2026 |
| 24 | 13,260178347 | 0,00 | 0,00 | 82876114,67 | 82953150,22 | 160 | 25/09/2026 |
| 25 | 13,224424501 | 0,00 | 0,00 | 82652653,13 | 82729744,00 | 161 | 28/09/2026 |
| 28 | 13,128652826 | 0,00 | 0,00 | 82054080,16 | 82069183,53 | 161 | 29/09/2026 |
| 29 | 13,245831190 | 0,00 | 0,00 | 82786444,94 | 82801534,65 | 162 | 30/09/2026 |
| 30 | 13,431357197 | 0,00 | 0,00 | 83945982,48 | 83961412,75 | 163 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |