| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,452357000000 | 0,00 | 0,00 | 540684302,82 | 544979778,53 | 801 | 02/09/2026 |
| 02 | 58,750577000000 | 0,00 | 0,00 | 543442845,50 | 541052488,78 | 810 | 03/09/2026 |
| 03 | 59,372507000000 | 0,00 | 2968625,35 | 546227066,74 | 540875634,85 | 817 | 04/09/2026 |
| 04 | 59,140339000000 | 0,00 | 0,00 | 544091122,52 | 546600819,29 | 826 | 08/09/2026 |
| 08 | 58,841848000000 | 0,00 | 0,00 | 541345009,89 | 544375435,85 | 857 | 09/09/2026 |
| 09 | 58,603507000000 | 0,00 | 0,00 | 539152264,95 | 541617328,03 | 864 | 10/09/2026 |
| 10 | 58,288964000000 | 0,00 | 0,00 | 536258471,44 | 539436438,39 | 864 | 11/09/2026 |
| 11 | 58,757513000000 | 0,00 | 2937875,65 | 537631246,52 | 533630755,38 | 884 | 14/09/2026 |
| 14 | 58,511122000000 | 0,00 | 0,00 | 535376775,13 | 537932076,39 | 884 | 15/09/2026 |
| 15 | 58,270621000000 | 0,00 | 0,00 | 533176184,88 | 535683478,78 | 890 | 16/09/2026 |
| 16 | 58,042450000000 | 0,00 | 0,00 | 531088417,89 | 533483030,95 | 897 | 17/09/2026 |
| 17 | 58,716599000000 | 0,00 | 0,00 | 537256885,34 | 531392703,16 | 905 | 18/09/2026 |
| 18 | 58,785326000000 | 0,00 | 0,00 | 537885741,59 | 537562926,52 | 176 | 21/09/2026 |
| 21 | 59,728899000000 | 0,00 | 0,00 | 546519429,94 | 538199187,00 | 931 | 22/09/2026 |
| 22 | 59,738348000000 | 0,00 | 0,00 | 546605889,98 | 546833834,73 | 936 | 23/09/2026 |
| 23 | 59,285476000000 | 0,00 | 0,00 | 542462113,45 | 546933152,95 | 945 | 24/09/2026 |
| 24 | 59,291673000000 | 0,00 | 0,00 | 542518812,29 | 542792130,88 | 945 | 25/09/2026 |
| 25 | 59,597484000000 | 5959748,40 | 0,00 | 551276734,14 | 548774400,89 | 960 | 28/09/2026 |
| 28 | 59,177322000000 | 62136188,10 | 0,00 | 609526418,63 | 683969198,83 | 994 | 29/09/2026 |
| 29 | 59,096048000000 | 0,00 | 0,00 | 608689298,52 | 609906020,76 | 997 | 30/09/2026 |
| 30 | 59,037307000000 | 0,00 | 0,00 | 608084264,52 | 609070087,64 | 1060 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |