| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,750211000000 | 25150042,20 | 0,00 | 5446711197,43 | 5447865649,63 | 67606 | 02/09/2026 |
| 02 | 125,842809000000 | 0,00 | 0,00 | 5450721933,56 | 5451957417,45 | 68027 | 03/09/2026 |
| 03 | 125,945577000000 | 31486394,25 | 0,00 | 5486659635,17 | 5487914231,05 | 68421 | 04/09/2026 |
| 04 | 125,979994000000 | 37793998,20 | 0,00 | 5525952926,28 | 5527252668,67 | 68980 | 08/09/2026 |
| 08 | 126,102539000000 | 50441015,60 | 0,00 | 5581769246,50 | 5582196196,91 | 69491 | 09/09/2026 |
| 09 | 126,134461000000 | 31533615,25 | 0,00 | 5614715865,42 | 5615217130,41 | 69911 | 10/09/2026 |
| 10 | 126,263545000000 | 31565886,25 | 0,00 | 5652027762,49 | 5652587928,87 | 70272 | 11/09/2026 |
| 11 | 126,382686000000 | 75829611,60 | 0,00 | 5733190549,27 | 5733770979,46 | 70640 | 14/09/2026 |
| 14 | 126,435416000000 | 50574166,40 | 0,00 | 5786156748,03 | 5786816723,86 | 70640 | 15/09/2026 |
| 15 | 126,462857000000 | 31615714,25 | 0,00 | 5819028262,88 | 5819748854,20 | 71062 | 16/09/2026 |
| 16 | 126,557842000000 | 25311568,40 | 0,00 | 5848710457,86 | 5849493527,65 | 71433 | 17/09/2026 |
| 17 | 126,662279000000 | 0,00 | 0,00 | 5853536873,51 | 5854397810,21 | 71755 | 18/09/2026 |
| 18 | 126,698976000000 | 38009692,80 | 0,00 | 5893242484,37 | 5894127931,41 | 72007 | 21/09/2026 |
| 21 | 126,789910000000 | 25357982,00 | 0,00 | 5922830141,24 | 5923783510,73 | 72327 | 22/09/2026 |
| 22 | 126,879043000000 | 50751617,20 | 0,00 | 5977745493,46 | 5978737333,53 | 72699 | 23/09/2026 |
| 23 | 126,932542000000 | 88852779,40 | 0,00 | 6069118817,61 | 6070139186,34 | 73131 | 24/09/2026 |
| 24 | 126,972052000000 | 38091615,60 | 0,00 | 6109099524,56 | 6110215887,55 | 73432 | 25/09/2026 |
| 25 | 127,088820000000 | 0,00 | 0,00 | 6114717688,60 | 6115921761,66 | 73311 | 28/09/2026 |
| 28 | 127,220753000000 | 31805188,25 | 0,00 | 6152870634,82 | 6154113550,77 | 73604 | 29/09/2026 |
| 29 | 127,395837000000 | 38218751,10 | 0,00 | 6199557142,77 | 6200859803,21 | 73439 | 30/09/2026 |
| 30 | 127,418040000000 | 0,00 | 0,00 | 6200637597,09 | 6202018517,96 | 73829 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |