| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 35,683005400000 | 0,00 | 0,00 | 423592957,97 | 424291110,26 | 2988 | 12/09/2026 |
| 02 | 35,376815600000 | 0,00 | 1070440,75 | 418896873,64 | 419841734,91 | 2988 | 12/09/2026 |
| 03 | 37,355110900000 | 0,00 | 212254,48 | 442097738,61 | 444098818,04 | 2988 | 12/09/2026 |
| 04 | 36,653061200000 | 0,00 | 0,00 | 433788980,20 | 434964309,25 | 2985 | 12/09/2026 |
| 08 | 35,745665200000 | 0,00 | 1539453,51 | 421548630,88 | 422396386,50 | 2984 | 12/09/2026 |
| 09 | 35,829891800000 | 0,00 | 0,00 | 422541914,36 | 424882843,83 | 2976 | 12/09/2026 |
| 10 | 35,259629300000 | 0,00 | 1074936,75 | 414759020,44 | 415401288,71 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 35,539828300000 | 0,00 | 211566,96 | 417841762,48 | 419779544,70 | 2982 | 17/09/2026 |
| 14 | 36,459327800000 | 0,00 | 0,00 | 428652317,04 | 428908709,92 | 2984 | 17/09/2026 |
| 15 | 35,102651700000 | 437548,64 | 0,00 | 413123108,18 | 414459114,98 | 28 | 21/09/2026 |
| 16 | 35,069387500000 | 631899,90 | 0,00 | 413362871,35 | 414884752,77 | 2993 | 28/09/2026 |
| 17 | 35,334821700000 | 210436,92 | 0,00 | 416703552,38 | 417814891,96 | 2983 | 23/09/2026 |
| 18 | 37,447854100000 | 212033,59 | 0,00 | 441847231,58 | 442965667,63 | 2984 | 23/09/2026 |
| 21 | 39,617131800000 | 0,00 | 0,00 | 467442538,32 | 468371808,92 | 2982 | 23/09/2026 |
| 22 | 39,483689300000 | 0,00 | 1664246,64 | 464209736,25 | 465145502,77 | 2982 | 23/09/2026 |
| 23 | 39,124362700000 | 0,00 | 0,00 | 459985132,61 | 462579341,51 | 2979 | 28/09/2026 |
| 24 | 39,225965000000 | 0,00 | 0,00 | 461179671,45 | 462126730,26 | 2973 | 28/09/2026 |
| 25 | 39,068222100000 | 235409,67 | 0,00 | 459559497,09 | 460753488,01 | 2976 | 28/09/2026 |
| 28 | 38,957784300000 | 1172332,10 | 0,00 | 459429150,39 | 461567245,78 | 2977 | 01/10/2026 |
| 29 | 39,005529700000 | 0,00 | 233806,29 | 459758179,04 | 460726865,42 | 2975 | 05/10/2026 |
| 30 | 38,716317700000 | 0,00 | 0,00 | 456349237,12 | 457567589,98 | 2971 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |