| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,869268000000 | 0,00 | 0,00 | 1083472970,40 | 1082953112,90 | 4568 | 12/09/2026 |
| 02 | 61,122013000000 | 0,00 | 0,00 | 1087971831,40 | 1088216331,55 | 4572 | 12/09/2026 |
| 03 | 61,279742000000 | 0,00 | 0,00 | 1090779407,60 | 1091035795,36 | 4572 | 12/09/2026 |
| 04 | 61,371872000000 | 0,00 | 0,00 | 1092419321,60 | 1092687875,79 | 4577 | 12/09/2026 |
| 08 | 61,671188000000 | 0,00 | 0,00 | 1097747146,40 | 1097809842,96 | 4607 | 12/09/2026 |
| 09 | 61,436455000000 | 0,00 | 0,00 | 1093568899,00 | 1093643822,78 | 4642 | 12/09/2026 |
| 10 | 61,531307000000 | 0,00 | 0,00 | 1095257264,60 | 1095344223,01 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 61,540751000000 | 0,00 | 0,00 | 1095425367,80 | 1095524399,46 | 4671 | 17/09/2026 |
| 14 | 61,487811000000 | 0,00 | 0,00 | 1094483035,80 | 1094594403,85 | 4680 | 17/09/2026 |
| 15 | 61,402786000000 | 0,00 | 0,00 | 1092969590,80 | 1093093160,81 | 100 | 17/09/2026 |
| C = Cancelado. |