| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,750777000000 | 0,00 | 0,00 | 8419585,50 | 5765250,20 | 477 | 12/09/2026 |
| 02 | 64,637911000000 | 0,00 | 0,00 | 8672791,71 | 5966007,09 | 479 | 12/09/2026 |
| 03 | 64,526608000000 | 0,00 | 0,00 | 8657857,63 | 5909986,44 | 479 | 12/09/2026 |
| 04 | 64,554250000000 | 0,00 | 0,00 | 8661566,49 | 5864828,21 | 478 | 12/09/2026 |
| 08 | 64,732659000000 | 0,00 | 0,00 | 8685504,52 | 5941321,14 | 478 | 12/09/2026 |
| 09 | 64,016813000000 | 0,00 | 0,00 | 8589455,88 | 5845610,55 | 483 | 12/09/2026 |
| 10 | 64,842589000000 | 0,00 | 0,00 | 8700254,38 | 5542919,69 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 64,462911000000 | 0,00 | 0,00 | 8649311,08 | 5792831,23 | 480 | 17/09/2026 |
| 14 | 63,873197000000 | 0,00 | 0,00 | 8570186,21 | 5737284,08 | 484 | 17/09/2026 |
| 15 | 63,927541000000 | 0,00 | 0,00 | 8577477,81 | 5670828,16 | 4 | 17/09/2026 |
| C = Cancelado. |