| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,502570070000 | 0,00 | 0,00 | 50491387,84 | 50543947,62 | 1882 | 02/09/2026 |
| 02 | 89,690502850000 | 0,00 | 0,00 | 48432871,54 | 48489139,57 | 1894 | 03/09/2026 |
| 03 | 95,871273070000 | 3834850,92 | 0,00 | 55605338,39 | 55763330,24 | 1915 | 04/09/2026 |
| 04 | 93,806129410000 | 0,00 | 0,00 | 54407555,06 | 56140812,68 | 1942 | 08/09/2026 |
| 08 | 91,188600500000 | 0,00 | 0,00 | 52889388,29 | 54589151,20 | 1958 | 09/09/2026 |
| 09 | 91,333935360000 | 0,00 | 0,00 | 52973682,51 | 54676314,67 | 1955 | 10/09/2026 |
| 10 | 89,587338000000 | 0,00 | 0,00 | 51960656,04 | 53666202,41 | 1955 | 11/09/2026 |
| 11 | 90,378984120000 | 0,00 | 0,00 | 52419810,79 | 54128174,34 | 2010 | 14/09/2026 |
| 14 | 93,424725940000 | 0,00 | 0,00 | 54186341,05 | 55897557,23 | 2014 | 15/09/2026 |
| 15 | 88,870264960000 | 0,00 | 0,00 | 51544753,68 | 53258914,76 | 2028 | 16/09/2026 |
| 16 | 88,733781250000 | 0,00 | 0,00 | 51465593,13 | 53182599,68 | 2030 | 17/09/2026 |
| C = Cancelado. |