| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,72307550 | 0,00 | 0,00 | 3686769,06 | 3707066,62 | 589 | 02/09/2026 |
| 02 | 30,63548992 | 0,00 | 0,00 | 3676258,79 | 3697170,83 | 587 | 03/09/2026 |
| 03 | 31,11883167 | 0,00 | 0,00 | 3734259,80 | 3755786,23 | 589 | 04/09/2026 |
| 04 | 30,97729967 | 0,00 | 0,00 | 3717275,96 | 3739416,87 | 587 | 08/09/2026 |
| 08 | 30,61318742 | 0,00 | 0,00 | 3673582,49 | 3683351,83 | 586 | 09/09/2026 |
| 09 | 30,63706617 | 0,00 | 0,00 | 3676447,94 | 3686831,61 | 587 | 10/09/2026 |
| 10 | 30,33427058 | 0,00 | 0,00 | 3640112,47 | 3651110,53 | 590 | 11/09/2026 |
| 11 | 30,76313825 | 0,00 | 0,00 | 3691576,59 | 3703189,18 | 589 | 15/09/2026 |
| 14 | 30,92757133 | 0,00 | 0,00 | 3711308,56 | 3723589,54 | 591 | 15/09/2026 |
| 15 | 30,71456217 | 0,00 | 0,00 | 3685747,46 | 3698643,02 | 586 | 16/09/2026 |
| 16 | 30,64479933 | 0,00 | 0,00 | 3677375,92 | 3690885,82 | 587 | 17/09/2026 |
| C = Cancelado. |