| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,039172 | 0,00 | 0,00 | 123872133,42 | 123887416,88 | 220 | 08/09/2026 |
| 02 | 13,062650 | 0,00 | 0,00 | 124095176,00 | 124110560,96 | 220 | 08/09/2026 |
| 03 | 13,087950 | 0,00 | 0,00 | 124335523,14 | 124351010,12 | 220 | 08/09/2026 |
| 04 | 13,102439 | 0,00 | 0,00 | 124473173,27 | 124487738,23 | 220 | 09/09/2026 |
| 08 | 13,149582 | 0,00 | 0,00 | 124921024,69 | 124935691,14 | 220 | 09/09/2026 |
| 09 | 13,137409 | 0,00 | 0,00 | 124805382,82 | 124813984,48 | 226 | 10/09/2026 |
| 10 | 13,179020 | 0,00 | 0,00 | 125200690,67 | 125209391,95 | 228 | 11/09/2026 |
| 11 | 13,195023 | 0,00 | 0,00 | 125352715,94 | 125361521,05 | 228 | 14/09/2026 |
| 14 | 13,188348 | 0,00 | 0,00 | 125289306,00 | 125298181,91 | 230 | 15/09/2026 |
| 15 | 13,182683 | 0,00 | 0,00 | 125235490,81 | 125244113,40 | 230 | 16/09/2026 |
| 16 | 13,199266 | 0,00 | 0,00 | 125393031,54 | 125401754,42 | 231 | 17/09/2026 |
| 17 | 13,240352 | 0,00 | 0,00 | 125783345,49 | 125792170,39 | 230 | 18/09/2026 |
| 18 | 13,245105 | 0,00 | 0,00 | 125828501,78 | 125837430,71 | 225 | 21/09/2026 |
| 21 | 13,240808 | 0,00 | 0,00 | 125787671,38 | 125796701,61 | 225 | 22/09/2026 |
| 22 | 13,236727 | 0,00 | 0,00 | 125748903,84 | 125758034,68 | 224 | 23/09/2026 |
| 23 | 13,235460 | 0,00 | 0,00 | 125736866,55 | 125746098,00 | 225 | 24/09/2026 |
| 24 | 13,239284 | 0,00 | 0,00 | 125773196,44 | 125782528,71 | 224 | 25/09/2026 |
| 25 | 13,260437 | 0,00 | 0,00 | 125974153,36 | 125983586,84 | 227 | 28/09/2026 |
| 28 | 13,260352 | 0,00 | 0,00 | 125973341,63 | 125982877,71 | 228 | 29/09/2026 |
| 29 | 13,294120 | 0,00 | 0,00 | 126294140,00 | 126303738,02 | 228 | 30/09/2026 |
| 30 | 13,304651 | 0,00 | 0,00 | 126394186,82 | 126403770,50 | 229 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |