| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.731.874/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,209142600000 | 0,00 | 0,00 | 4820914,26 | 4825799,50 | 235 | 02/09/2026 |
| 02 | 49,881790700000 | 0,00 | 0,00 | 4988179,07 | 4985720,43 | 238 | 03/09/2026 |
| 03 | 50,419101100000 | 0,00 | 0,00 | 5041910,11 | 5039543,40 | 242 | 04/09/2026 |
| 04 | 50,565021500000 | 0,00 | 0,00 | 5056502,15 | 5054228,48 | 240 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,089187800000 | 0,00 | 0,00 | 5108918,78 | 5104722,25 | 241 | 09/09/2026 |
| 09 | 50,172150800000 | 0,00 | 0,00 | 5017215,08 | 4978560,53 | 240 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,313413100000 | 0,00 | 0,00 | 5131341,31 | 5093000,53 | 240 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,503792900000 | 0,00 | 0,00 | 5150379,29 | 5153638,87 | 243 | 14/09/2026 |
| 14 | 50,978359800000 | 0,00 | 0,00 | 5097835,98 | 5099054,48 | 243 | 15/09/2026 |
| 15 | 50,853417200000 | 0,00 | 0,00 | 5085341,72 | 5081902,89 | 246 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,178555800000 | 0,00 | 0,00 | 5117855,58 | 5115724,77 | 246 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,357702900000 | 0,00 | 0,00 | 5135770,29 | 5134948,15 | 249 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,196298300000 | 0,00 | 0,00 | 5119629,83 | 5120116,35 | 251 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,891613400000 | 0,00 | 0,00 | 5189161,34 | 5190956,10 | 251 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,980256000000 | 0,00 | 0,00 | 5198025,60 | 5201129,81 | 255 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,198571800000 | 0,00 | 0,00 | 5119857,18 | 5124270,63 | 258 | 24/09/2026 |
| 24 | 50,451455400000 | 0,00 | 0,00 | 5045145,54 | 5050866,63 | 259 | 25/09/2026 |
| 25 | 50,606255700000 | 0,00 | 0,00 | 5060625,57 | 5067652,62 | 260 | 28/09/2026 |
| 28 | 50,274108100000 | 0,00 | 0,00 | 5027410,81 | 5038129,35 | 263 | 29/09/2026 |
| 29 | 50,816350000000 | 0,00 | 0,00 | 5081635,00 | 5093658,87 | 262 | 30/09/2026 |
| 30 | 52,313827800000 | 0,00 | 0,00 | 5231382,78 | 5234086,00 | 261 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |