| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,212025000000 | 0,00 | 0,00 | 52696517,74 | 52674207,20 | 719 | 02/09/2026 |
| 02 | 11,219198000000 | 0,00 | 0,00 | 52730233,30 | 52709129,65 | 719 | 03/09/2026 |
| 03 | 11,224062000000 | 0,00 | 0,00 | 52753095,09 | 53525970,11 | 720 | 04/09/2026 |
| 04 | 11,226980000000 | 0,00 | 0,00 | 52766806,98 | 52748189,85 | 720 | 08/09/2026 |
| 08 | 11,231147000000 | 0,00 | 0,00 | 52786392,92 | 52760359,99 | 412 | 09/09/2026 |
| 09 | 11,230505000000 | 0,00 | 0,00 | 52783373,75 | 52757170,92 | 416 | 10/09/2026 |
| 10 | 11,235055000000 | 0,00 | 0,00 | 52804762,49 | 52779771,60 | 416 | 11/09/2026 |
| 11 | 11,240657000000 | 0,00 | 0,00 | 52831088,02 | 52807309,52 | 420 | 14/09/2026 |
| 14 | 11,240214000000 | 0,00 | 0,00 | 52829006,02 | 53251111,10 | 420 | 15/09/2026 |
| 15 | 11,245095000000 | 0,00 | 0,00 | 52851951,04 | 52830596,19 | 420 | 16/09/2026 |
| 16 | 11,257745000000 | 0,00 | 0,00 | 52911405,10 | 52891263,59 | 423 | 17/09/2026 |
| 17 | 11,263318000000 | 0,00 | 0,00 | 52937596,47 | 52918669,50 | 424 | 18/09/2026 |
| 18 | 11,272223000000 | 0,00 | 0,00 | 52979450,29 | 53867639,79 | 71 | 21/09/2026 |
| 21 | 11,277975000000 | 0,00 | 0,00 | 53006485,70 | 52989989,78 | 428 | 22/09/2026 |
| 22 | 11,283143000000 | 0,00 | 0,00 | 53030773,95 | 53015494,55 | 429 | 23/09/2026 |
| 23 | 11,290236000000 | 0,00 | 0,00 | 53064111,62 | 53050049,25 | 426 | 24/09/2026 |
| 24 | 11,295489000000 | 0,00 | 0,00 | 53088801,21 | 53061956,54 | 423 | 25/09/2026 |
| 25 | 11,283146000000 | 0,00 | 0,00 | 53030787,36 | 53005160,90 | 420 | 28/09/2026 |
| 28 | 11,295070000000 | 0,00 | 0,00 | 53086833,29 | 53062423,85 | 419 | 29/09/2026 |
| 29 | 11,297574000000 | 0,00 | 0,00 | 53098598,51 | 53075407,23 | 419 | 30/09/2026 |
| 30 | 11,297106000000 | 0,00 | 0,00 | 53096400,04 | 53074427,18 | 423 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |