| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,5159630300 | 0,00 | 0,00 | 20010611,69 | 19951705,78 | 2433 | 02/09/2026 |
| 02 | 15,3914154100 | 0,00 | 0,00 | 19849985,24 | 18845500,25 | 2434 | 03/09/2026 |
| 03 | 16,3142331900 | 0,00 | 0,00 | 21040123,94 | 20985669,99 | 2431 | 04/09/2026 |
| 04 | 16,0480387100 | 0,00 | 0,00 | 20696818,52 | 20643964,82 | 2430 | 08/09/2026 |
| 08 | 16,5185746700 | 0,00 | 0,00 | 21303658,86 | 21234238,35 | 2438 | 09/09/2026 |
| 09 | 16,5973182100 | 0,00 | 0,00 | 21405212,75 | 21337232,87 | 2441 | 10/09/2026 |
| 10 | 15,8681896300 | 0,00 | 0,00 | 20464870,94 | 20398562,40 | 2437 | 11/09/2026 |
| 11 | 16,0991637200 | 0,00 | 0,00 | 20762753,37 | 20697597,56 | 2432 | 14/09/2026 |
| 14 | 16,4197991700 | 0,00 | 0,00 | 21176270,17 | 21112752,92 | 2431 | 15/09/2026 |
| 15 | 15,5849351400 | 0,00 | 0,00 | 20099563,56 | 20037440,87 | 243 | 16/09/2026 |
| C = Cancelado. |