| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,0235323 | 0,00 | 0,00 | 52660589,54 | 52502233,90 | 2497 | 01/09/2026 |
| 02 | 114,9520626 | 0,00 | 0,00 | 51728428,18 | 51571216,96 | 2496 | 02/09/2026 |
| 03 | 114,3546342 | 0,00 | 0,00 | 51459585,43 | 51303400,55 | 2493 | 03/09/2026 |
| 04 | 115,2879123 | 0,00 | 0,00 | 51879560,54 | 51723371,32 | 2495 | 04/09/2026 |
| 08 | 114,2481768 | 0,00 | 0,00 | 51411679,57 | 51256739,88 | 2497 | 09/09/2026 |
| 09 | 114,8171906 | 0,00 | 0,00 | 51667735,79 | 51513112,64 | 2500 | 09/09/2026 |
| 10 | 114,8011204 | 0,00 | 0,00 | 51660504,21 | 51506142,02 | 2503 | 10/09/2026 |
| 11 | 113,3470002 | 0,00 | 0,00 | 51006150,11 | 50852716,85 | 2503 | 11/09/2026 |
| 14 | 114,3897237 | 0,00 | 0,00 | 51475375,67 | 51321304,49 | 2510 | 14/09/2026 |
| 15 | 113,2088592 | 0,00 | 0,00 | 50943986,64 | 50875920,33 | 2516 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,8856649 | 0,00 | 0,00 | 51248549,23 | 51095808,28 | 2517 | 16/09/2026 |
| 17 | 113,5047238 | 0,00 | 0,00 | 51077125,73 | 50924959,90 | 2516 | 17/09/2026 |
| 18 | 114,8953398 | 0,00 | 0,00 | 51702902,94 | 51551069,70 | 2520 | 18/09/2026 |
| 21 | 114,6569475 | 0,00 | 0,00 | 51595626,41 | 51448456,21 | 2517 | 21/09/2026 |
| 22 | 114,9163573 | 0,00 | 0,00 | 51712360,81 | 51569074,30 | 2516 | 22/09/2026 |
| 23 | 114,6904604 | 0,00 | 0,00 | 51610707,21 | 51471051,48 | 2514 | 23/09/2026 |
| 24 | 113,7315703 | 0,00 | 0,00 | 51179206,65 | 51042859,26 | 2513 | 24/09/2026 |
| 25 | 114,1540996 | 0,00 | 0,00 | 51369344,84 | 51236577,80 | 2514 | 25/09/2026 |
| 28 | 111,9503389 | 0,00 | 0,00 | 50377652,52 | 50248581,00 | 2518 | 28/09/2026 |
| 29 | 112,2118071 | 0,00 | 0,00 | 50495313,23 | 50369897,66 | 2522 | 29/09/2026 |
| 30 | 112,0042992 | 0,00 | 0,00 | 50401934,64 | 50281050,77 | 2526 | 30/09/2026 |
| C = Cancelado. |