| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,203745550000 | 0,00 | 0,00 | 42841685,50 | 43351744,93 | 5871 | 02/09/2026 |
| 02 | 95,566360620000 | 0,00 | 0,00 | 43004862,28 | 43517647,54 | 5878 | 03/09/2026 |
| 03 | 96,911514860000 | 0,00 | 0,00 | 43610181,69 | 44125627,54 | 5877 | 04/09/2026 |
| 04 | 96,802106640000 | 0,00 | 0,00 | 43560947,99 | 44079007,01 | 5890 | 08/09/2026 |
| 08 | 94,748102750000 | 0,00 | 0,00 | 42636646,24 | 42742820,48 | 5888 | 09/09/2026 |
| 09 | 95,860484400000 | 0,00 | 0,00 | 43137217,98 | 43245949,76 | 5885 | 10/09/2026 |
| 10 | 94,167337710000 | 0,00 | 0,00 | 42375301,97 | 42486700,24 | 5885 | 11/09/2026 |
| 11 | 95,316208130000 | 0,00 | 0,00 | 42892293,66 | 43006249,69 | 5917 | 14/09/2026 |
| 14 | 94,353075910000 | 0,00 | 0,00 | 42458884,16 | 42575442,25 | 5917 | 15/09/2026 |
| 15 | 94,680875220000 | 0,00 | 0,00 | 42606393,85 | 42659598,34 | 5933 | 16/09/2026 |
| 16 | 93,288476020000 | 0,00 | 0,00 | 41979814,21 | 42035648,06 | 5939 | 17/09/2026 |
| 17 | 94,742973620000 | 0,00 | 0,00 | 42634338,13 | 42692777,07 | 5939 | 18/09/2026 |
| 18 | 95,369591800000 | 0,00 | 0,00 | 42916316,31 | 43402063,05 | 5951 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |