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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL905.317.198,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ352.097,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS352.097,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA352.097,62
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO352.097,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS904.816.147,05
13100007LIVRES904.816.147,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA904.816.147,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO821.563.980,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL83.252.166,74
18000009OUTROS CRÉDITOS116.472,99
18800003DIVERSOS116.472,99
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS116.472,99
19000008OUTROS VALORES E BENS32.481,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.481,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.481,10
30000001COMPENSAÇÃO922.588.855,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS904.816.147,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO904.816.147,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS904.816.147,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.222.708,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.222.708,00
30430107PRÓPRIOS1.222.708,00
30900008CONTROLE16.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.550.000,00
30915055EMISSÕES8.275.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.275.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.827.906.053,81
40000008EXIGÍVEL84.488,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.488,50
49900006DIVERSAS84.488,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.122,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.122,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA83.366,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO83.366,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO872.840.975,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO872.840.975,06
61100004CAPITAL SOCIAL864.341.684,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO864.341.684,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS864.341.684,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS104.297.686,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS104.297.686,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.206,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.206,65
71410100POSIÇÃO BANCADA33.206,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.145.957,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA92.759.191,14
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA43.565,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.238,94
71580212TERMO18.238,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.324.961,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.324.961,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS118.522,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS118.522,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.905.951,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.905.951,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.240.176,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.843.127,67
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA55.768,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.366,88
81550218TERMO56.366,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.284.913,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.284.913,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS652.300,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.249,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS240.482,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO344.019,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA344.019,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.549,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,03
90000003COMPENSAÇÃO 922.588.855,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS904.816.147,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS904.816.147,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.222.708,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.222.708,00
90900000CONTROLE 16.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.550.000,00
90917055EMISSÕES8.275.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.275.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.827.906.053,81