Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.603.290/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.748.320,95
11000006DISPONIBILIDADES16.646,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.646,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.646,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.563.654,32
13100007LIVRES6.563.654,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.976,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.976,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.525.677,40
18000009OUTROS CRÉDITOS161.526,70
18800003DIVERSOS161.526,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS161.526,70
19000008OUTROS VALORES E BENS6.493,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.493,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.493,49
30000001COMPENSAÇÃO6.829.143,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.563.654,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.563.654,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.489,03
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.489,03
30430107PRÓPRIOS25.489,03
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.577.464,30
40000008EXIGÍVEL211.434,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES211.434,54
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS161.521,70
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER161.521,70
49420153IMPOSTO DE RENDA161.521,70
49900006DIVERSAS49.912,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.383,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.383,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA529,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO529,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.255.716,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.255.716,13
61100004CAPITAL SOCIAL5.754.244,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.207.216,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.207.216,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS452.972,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.528,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.528,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.569.635,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.569.635,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.433.043,11
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS535.043,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.882.105,93
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS15.893,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.131.314,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.127.738,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.575,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.575,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.278,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.278,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.288.465,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.288.465,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.799.117,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.494,97
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.763.729,56
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS15.893,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.350.887,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.349.380,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.507,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.198,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.706,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.538,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.804,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.836,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.967,83
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS148,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.260,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.260,78
90000003COMPENSAÇÃO 6.829.143,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.563.654,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.563.654,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.489,03
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.489,03
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.577.464,30