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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.602.949/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.785.604,76
11000006DISPONIBILIDADES23.369,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.369,04
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.369,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.599.606,29
13100007LIVRES52.599.606,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO232.563,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA232.563,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.367.042,93
18000009OUTROS CRÉDITOS1.155.958,66
18800003DIVERSOS1.155.958,66
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.155.958,66
19000008OUTROS VALORES E BENS6.670,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.670,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.670,77
30000001COMPENSAÇÃO53.939.819,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.599.606,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.599.606,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES260.212,82
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA260.212,82
30430107PRÓPRIOS260.212,82
30900008CONTROLE1.080.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.080.000,00
30915055EMISSÕES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO540.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.725.423,87
40000008EXIGÍVEL1.313.847,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.313.847,46
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.155.185,29
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.155.185,29
49420153IMPOSTO DE RENDA1.155.185,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.300,79
49521007COTAS A EMITIR78.300,79
49900006DIVERSAS80.361,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR76.746,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.746,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.614,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.614,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.562.495,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.562.495,15
61100004CAPITAL SOCIAL48.786.935,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.786.935,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.786.935,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.224.439,96
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.224.439,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS110.042.972,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS110.042.972,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.816.000,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.919.215,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.787.443,25
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS109.341,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.107.965,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR99.088.297,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.667,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.667,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS119.007,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS119.007,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS103.133.710,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS103.133.710,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.671.575,09
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.193.384,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.368.849,23
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS109.341,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.639.854,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR93.639.817,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.464,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.780,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.598,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO108.957,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.883,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO91.073,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS642.816,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS642.816,70
90000003COMPENSAÇÃO 53.939.819,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.599.606,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.599.606,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES260.212,82
90430006VALORES CUSTODIADOS 260.212,82
90900000CONTROLE 1.080.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.080.000,00
90917055EMISSÕES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO540.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.725.423,87