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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.437.282,94
11000006DISPONIBILIDADES5.962,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.999,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.999,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.962,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.962,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.201.633,85
13100007LIVRES9.201.633,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO166.624,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA166.624,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.035.009,58
18000009OUTROS CRÉDITOS225.780,36
18300008RENDAS A RECEBER3.322,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.322,99
18800003DIVERSOS222.457,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS222.457,37
19000008OUTROS VALORES E BENS3.906,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.906,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.906,20
30000001COMPENSAÇÃO9.416.498,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.201.633,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.201.633,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.864,84
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.864,84
30430107PRÓPRIOS34.864,84
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.853.781,63
40000008EXIGÍVEL382.945,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES382.945,75
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS222.604,19
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER222.604,19
49420153IMPOSTO DE RENDA222.604,19
49900006DIVERSAS160.341,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR159.590,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.147,13
49930904OUTROS PAGAMENTOS76.443,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA751,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO751,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.126.115,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.126.115,41
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.002.612,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.002.612,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.500.356,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.500.356,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.542.760,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS354.746,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.167.069,98
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS20.943,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.957.596,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.880.029,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.334,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.232,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.232,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.572.134,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.572.134,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.268.334,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.925,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.172.462,76
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS20.946,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.190.591,09
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.190.591,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.531,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.738,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS598,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.067,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.622,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.444,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.677,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.677,01
90000003COMPENSAÇÃO 9.416.498,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.201.633,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.201.633,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.864,84
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.864,84
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.853.781,63