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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.924.432,41
11000006DISPONIBILIDADES81.927,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.927,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.927,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.679.908,92
13100007LIVRES44.679.908,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO515.497,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA515.497,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.164.411,68
18000009OUTROS CRÉDITOS1.156.971,79
18800003DIVERSOS1.156.971,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.156.971,79
19000008OUTROS VALORES E BENS5.623,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.623,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.623,86
30000001COMPENSAÇÃO45.770.110,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.679.908,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.679.908,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES170.350,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA170.350,39
30430107PRÓPRIOS170.350,39
30900008CONTROLE919.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS919.850,94
30915055EMISSÕES459.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO459.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.694.542,66
40000008EXIGÍVEL1.751.827,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.751.827,89
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.226.335,54
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.226.335,54
49420153IMPOSTO DE RENDA1.226.335,54
49900006DIVERSAS525.492,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR521.856,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.943,71
49930904OUTROS PAGAMENTOS443.912,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.635,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.635,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.575.514,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.575.514,94
61100004CAPITAL SOCIAL48.359.011,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.359.011,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.359.011,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.783.496,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.783.496,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.238.400,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.238.400,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.739.171,28
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.208.038,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.421.213,14
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS109.919,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.440.147,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.421.956,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.190,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.190,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS59.081,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS59.081,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.641.310,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.641.310,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.637.095,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS207.204,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.318.211,73
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS111.678,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.230.587,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.230.542,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS223.782,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.032,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS598,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO169.023,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.507,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO142.516,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS549.845,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS549.845,73
90000003COMPENSAÇÃO 45.770.110,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.679.908,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.679.908,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES170.350,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 170.350,39
90900000CONTROLE 919.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE919.850,94
90917055EMISSÕES459.925,47
90917158CIRCULAÇÃO459.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.694.542,66