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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.782.454/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL87.470.869,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ187.799,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS187.799,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA187.799,88
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO187.799,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.997.504,90
13100007LIVRES78.997.504,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.997.504,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS71.122.559,28
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações7.874.945,62
18000009OUTROS CRÉDITOS8.283.535,43
18300008RENDAS A RECEBER129.354,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.729,04
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER76.625,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.154.181,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES829.371,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.324.809,33
19000008OUTROS VALORES E BENS2.029,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.029,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.029,18
30000001COMPENSAÇÃO82.937.365,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.997.504,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.997.504,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL78.997.504,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.239.861,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.239.861,00
30430107PRÓPRIOS2.239.861,00
30900008CONTROLE1.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO170.408.235,29
40000008EXIGÍVEL836.578,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES836.578,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES831.542,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES831.542,67
49900006DIVERSAS5.035,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR199,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS199,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.836,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.836,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS79.475.707,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS79.475.707,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO74.586,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.586,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ354,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS354,79
71410100POSIÇÃO BANCADA354,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.398.736,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.249.201,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.149.535,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.029,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.029,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.841.416,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.841.416,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.271,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.271,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.178,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.178,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.619,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.414,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS180,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.233,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.233,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.807.347,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.807.347,12
90000003COMPENSAÇÃO 82.937.365,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.997.504,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.997.504,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.239.861,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.239.861,00
90900000CONTROLE 1.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO170.408.235,29