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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL93.377.354,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ288.703,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS288.703,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA288.703,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL288.703,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.445.676,88
13100007LIVRES68.445.676,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.445.676,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.468.509,16
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações6.977.167,72
18000009OUTROS CRÉDITOS24.627.247,03
18300008RENDAS A RECEBER487.209,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER360.477,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER126.732,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.128.040,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.128.040,69
18800003DIVERSOS11.996,52
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.996,52
19000008OUTROS VALORES E BENS15.728,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.728,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.728,00
30000001COMPENSAÇÃO74.950.389,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.445.676,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.445.676,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL68.445.676,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.844.713,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.844.713,00
30430107PRÓPRIOS4.844.713,00
30900008CONTROLE1.660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO810.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO168.327.744,82
40000008EXIGÍVEL35.447,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.447,98
49900006DIVERSAS35.447,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.447,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.447,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.459.753,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.459.753,81
61100004CAPITAL SOCIAL83.356.164,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.356.164,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.356.164,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.507.989,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.507.989,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.010.536,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.010.536,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO13,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.827,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.827,40
71410100POSIÇÃO BANCADA8.827,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.469.738,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.054.435,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.345.727,42
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.345.727,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.575,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.874,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.874,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.625.836,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.625.836,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES15.900.302,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.900.302,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.004,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.004,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS708.461,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL278.915,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.560,77
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO283.985,59
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO283.985,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS191.282,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.466,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS768,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO148.367,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA148.367,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.680,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.796.785,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.796.785,09
90000003COMPENSAÇÃO 74.950.389,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.445.676,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.445.676,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.844.713,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.844.713,00
90900000CONTROLE 1.660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO810.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO168.327.744,82