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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.741.552.335,72
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ781.216.956,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS781.216.956,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA781.216.956,07
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO781.216.956,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS960.235.646,11
13100007LIVRES722.778.452,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA722.778.452,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO722.778.452,82
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS237.457.193,29
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA237.457.193,29
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL237.457.193,29
18000009OUTROS CRÉDITOS67.633,75
18800003DIVERSOS67.633,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS67.633,75
19000008OUTROS VALORES E BENS32.099,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.099,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.099,79
30000001COMPENSAÇÃO2.731.815.277,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS960.235.646,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO960.235.646,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS960.235.646,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.258.094,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.258.094,00
30430107PRÓPRIOS2.258.094,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.740.151.537,77
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.740.151.537,77
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.740.151.537,77
30900008CONTROLE29.170.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.170.000,00
30915055EMISSÕES14.585.000,00
30915103RESGATES360.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.225.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.473.367.613,60
40000008EXIGÍVEL4.980.778,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.980.778,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.705.763,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.705.763,18
49900006DIVERSAS275.015,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA275.015,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO275.015,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.606.151.226,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.606.151.226,79
61100004CAPITAL SOCIAL1.614.403.635,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.614.160.230,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.614.160.230,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS243.405,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS364.020.090,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS364.020.090,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.848.045,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.848.045,31
71410100POSIÇÃO BANCADA21.848.045,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342.149.457,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.960.544,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS313.116.016,90
71580315FUTURO313.116.016,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO72.896,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.896,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.587,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.587,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS233.599.760,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS233.599.760,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO102.374,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.374,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.475.100,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.099.252,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS230.346.893,18
81550218TERMO152.192,87
81550311FUTURO230.194.700,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.955,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.955,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS968.414,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO150.754,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.033,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO739.906,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA739.906,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.719,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.870,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.870,01
90000003COMPENSAÇÃO 2.731.815.277,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS960.235.646,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS960.235.646,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.258.094,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.258.094,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.740.151.537,77
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.740.151.537,77
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.740.151.537,77
90900000CONTROLE 29.170.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.170.000,00
90917055EMISSÕES14.585.000,00
90917103RESGATES360.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.225.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.473.367.613,60